| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۷۵۰.۴۵ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۴ |
۳.۷۳ |
۹۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۵۴ |
۱.۸۲ |
۲۶,۵۴۲.۸۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۷ |
۱.۳ |
۲۰,۱۸۹.۵۲ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۷۸ |
۴,۱۵۵.۳۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۵ |
۲,۰۱۲.۷۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۳۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۰۵ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
|
|