| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۹۹ |
۲.۳۸ |
۱۳۲,۱۶۴.۱۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۸۷ |
۲.۴۱ |
۸۶,۱۳۵.۰۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۹.۲۹ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۱۲ |
۴,۲۶۸.۹۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۹۸ |
۳.۶۳ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۴۳ |
۰.۳۷ |
۳۷۲.۰۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۰۸ |
۲.۴۶ |
۱۸۴,۷۰۵.۵۷ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۵۶ |
۲.۱۶ |
۲۸,۶۷۱.۶۵ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۱.۶۵ |
۲.۴۸ |
۳۹,۰۴۸.۸۴ |
۷۵۹,۴۲۶.۱۲ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵.۱۶) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
|
|