| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۳.۹۵) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۲.۱۵ |
۱.۸۸ |
۲۳۶,۹۰۹.۰۲ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۶۷ |
۰.۳۹ |
۱,۰۵۵.۱۳ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۹۷ |
۱.۵۷ |
۳,۳۳۶.۴۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۶.۲۸ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۲۸ |
۱.۸۱ |
۱۰,۴۴۷.۸۲ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۸۱ |
۵۴۴.۵۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۵ |
۰.۷۴ |
۵۰۸.۶۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۲۲.۴۷ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۸ |
۱.۰۵ |
۲,۳۹۰.۰۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۴ |
۱ |
۶۱۸.۳۳ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۵.۵۹ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|