| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۳ |
۱.۸۶ |
۱۱,۰۷۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۷) |
(۲۶.۵) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۸۵ |
۱,۴۹۶.۴۹ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۳۹ |
۲.۰۷ |
۱۵,۴۰۸.۰۱ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵ |
۲۳۲.۳۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷) |
(۸۵.۳۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۲۹.۳۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۳) |
(۷۱.۶۴) |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷) |
(۹۳.۵۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۹.۴۵) |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۳) |
۱۲۶.۱۶ |
(۵۷.۴۵) |
|
|