| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۸) |
(۸۴.۴۳) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۳۷) |
۶۰۳.۴۸ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۵۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۱۶ |
۲.۱۸ |
۲۴۲,۷۱۱.۳۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۴۶ |
۱.۳۴ |
۲۰,۰۵۰.۰۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۷.۵۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۵۲ |
(۷۲.۹۳) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۵۶ |
۲.۷۱ |
۲۸,۶۷۷.۱۲ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۰۴ |
۲.۶۲ |
۱۵۹,۳۸۶.۸۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۷۵۴.۹۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷۵ |
۸۸۹.۱۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۵) |
(۹۳.۶۷) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۶۴ |
۱.۲۳ |
۳۸,۲۶۹.۲۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|