| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۰۱ |
۳.۸ |
۵,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۱۲ |
۳.۱ |
۲۱۱,۹۷۷.۰۲ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۵۱ |
۲.۸۴ |
۸۵۱,۴۶۹.۵ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۹۷ |
۳.۷ |
۴,۳۱۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۷۲ |
۳.۷ |
۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۷ |
۲.۱۸ |
۴۷,۴۴۲.۷ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۹۷ |
۲.۴۲ |
۱۲۳,۸۶۷.۸۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۵۶ |
۲.۷۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۳۸ |
۳.۱۶ |
۵۲۷,۸۹۰.۱۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۲۴ |
۳.۵۹ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۵۶ |
۳.۰۹ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۳ |
(۷۴.۲۲) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲ |
۱۷۱.۷۸ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۰۴ |
۲.۵۳ |
۱۵۷,۴۴۸.۸۸ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۵ |
۱.۷۷ |
۳۹,۱۲۳.۳۶ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
|
|