| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲۳ |
۱.۲۸ |
۸,۵۱۷.۶۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۷۱.۸۷) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۴۳.۹۶ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۲ |
۲.۶۳ |
۸۷۲,۳۵۵.۹۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۹۴ |
۰.۸۹ |
۲,۹۵۱.۳۲ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۹۹ |
۱,۴۸۹.۳۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۶۲ |
۴.۳۶ |
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۷ |
۴.۴ |
۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۷ |
۱۲,۵۸۸.۱۶ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۴) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
|
|