| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۱) |
(۱) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۱.۲۸ |
(۴۵.۷۳) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۱) |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۱.۶۸) |
(۶۳.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۲ |
۱,۳۷۷.۶۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۸۹.۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۴,۹۸۶.۹۲ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴) |
(۶۰.۷۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶۹ |
۲.۲۳ |
۴۴,۷۵۷.۰۶ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۵) |
(۸۷.۸۳) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۳۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۹۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۳.۹۵) |
|
|