| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷ |
۲۶۰.۷۳ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۲۷ |
۲.۷۶ |
۳۶۳,۵۳۱.۵۴ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۸۱) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۷) |
(۷۱.۶۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۴۳ |
۸۳۱.۵۹ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۵۲ |
۲.۲۶ |
۸۸۴,۸۲۱.۷۱ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۱۴ |
۴.۳۲ |
۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۴۴) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۱۵ |
۶۰۷.۰۴ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۳۴ |
۲.۴ |
۴۶۸,۶۶۲.۱۳ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۳۱ |
۴.۲۳ |
۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۲۷ |
۴.۴۸ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
|
|