| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۸۴ |
۰.۷۵ |
۲,۰۱۲.۷۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۳۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۰۵ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲) |
(۹۲.۸) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۲.۰۸ |
۱.۳۷ |
۱۸۴,۲۲۳.۳۶ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۱.۰۵) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۱) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|