| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۳۵۹.۹۳ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۷۵ |
۰.۲۴ |
۱,۴۵۲.۵۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۳۳ |
۴.۴۳ |
۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۲۲ |
۳.۹۲ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۳۲ |
۴.۰۹ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۸۲ |
۷۲,۳۴۰.۵۸ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۳۵.۵۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۰۸ |
۳.۷۲ |
۶,۳۳۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۵۵ |
۱.۳۴ |
۲۷,۶۷۰.۵۶ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۹۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۹) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|