ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۹۴) |
۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۹۱) |
۳۸۵.۶۴ |
(۹۶.۴) |
۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۹۸ |
۰.۸۸ |
۱۲۸,۰۸۹.۱۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۰۶ |
۵۰۷.۰۵ |
۲۲.۷۵ |
۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۳۹.۹۵) |
(۲۹.۱۳) |
۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۹ |
۲.۸۷ |
۸۰۳,۳۴۴.۸۳ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۸) |
۰ |
۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۱ |
۰ |
۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۴.۶۱) |
۶۰.۲۴ |
۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۱.۷۳) |
(۹۲.۶) |
۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
(۹۹.۵۹) |
۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۴ |
۱۳۶.۴۹ |
۱۴۲.۷۵ |
|