| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۴) |
(۷۵.۷۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۵۴ |
۴.۵ |
۹۳۹,۵۷۹.۹۱ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰.۸۲ |
۱,۸۶۶.۶۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۱ |
۱.۶۶ |
۷,۸۲۲.۵۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۲.۷۹ |
۴۹۵,۱۳۲.۶۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۵ |
۰.۲۸ |
۶۳۸.۳۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۹) |
(۵۰.۶۳) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۴ |
(۷۵.۹۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۸ |
۲.۰۶ |
۱,۷۱۳.۶۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۷.۱۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۶ |
۱.۲۶ |
۶۷۵.۲۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|