| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۹) |
۱۳۲.۷۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴.۵۶ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۵.۵۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۲۰.۰۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۴.۳۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۳.۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۳,۹۷۵.۶۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۵۱ |
۶۹۷.۲۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۵.۱۷ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۹ |
(۳۵.۹۶) |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱) |
(۰.۲) |
(۲۹.۳۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
|
|