| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۹۱ |
۱,۰۴۱.۲۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۴۷ |
۱,۵۵۶.۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۲) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۶) |
(۶۵.۷۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۹) |
(۴۷.۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۷.۹۳ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸) |
(۷۸.۱۱) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۹) |
۶۳۴.۳ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳ |
۱۴۴.۵۱ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|