| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۵۴ |
۶۴,۵۵۶.۴۲ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۰.۶۹ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۷۸) |
۳۹.۱۵ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳) |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۹ |
(۷۸.۳۱) |
۹۸.۳۲ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۲ |
۵۸۳.۸۹ |
۹.۲۲ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳.۶۴ |
۶۸.۳۸ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۵ |
۸۱۰.۹۷ |
۵۰۸.۱ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۱۳ |
۶,۸۷۲.۶۸ |
۶۱.۶ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۲.۷ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۹.۳۴ |
۳۶.۹۱ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۱۲.۱۲) |
(۱۱.۶۶) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۳.۳۱ |
(۳۸.۸۶) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۶۸) |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۰۲) |
۵۵.۴۶ |
|
|