| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۷) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۷.۸۳ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۴) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۸۵.۱۹ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۳۸۸.۴ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۲.۰۶ |
۰.۹ |
۱۶۸,۸۶۸.۵۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۸ |
۹,۲۰۳.۳۳ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۴) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۴۲) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۶۵۷.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۹۶ |
۰.۹۶ |
۱۱۷,۹۰۲.۳۸ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۶.۱۲ |
۱۸.۱۵ |
|
|