| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۹ |
۰.۰۹ |
۲,۵۵۸.۷ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۶.۹۲) |
(۱۰) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۴۳) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۲.۶۹ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۵۶ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۲.۴۵) |
۴.۰۱ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۲) |
۱.۰۶ |
(۵۱.۰۲) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۶۰.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۸.۳۴ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۸۷ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|