| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۸.۳۴ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۸۷ |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۵) |
(۱۰.۵۳) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۳) |
۶۲.۹۸ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۴۸ |
۰.۰۹ |
۴۷۵.۷۹ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۹ |
۶۴۴.۹۴ |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۰۲ |
۵۳۸.۵۳ |
۶.۳ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۸۹.۱۹) |
(۹۵.۶۲) |
|
|