| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۲۸ |
۷۴۹.۶۵ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۳۳ |
(۸۴.۷۶) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲) |
(۹۴.۴۲) |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۹ |
۰.۰۹ |
۲,۵۵۸.۷ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۶.۹۲) |
(۱۰) |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۴۳) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲ |
۸۲.۶۹ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۲.۵۶ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۲.۴۵) |
۴.۰۱ |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۲) |
۱.۰۶ |
(۵۱.۰۲) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۶۰.۹۱ |
۰ |
|
|