| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۴۷) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۷.۴۴) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۱.۳۱ |
(۹۵.۴۲) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۳۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۶۸ |
۴,۹۰۵.۱۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۲.۰۷ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۳۶.۹۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰.۹۶ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۳۱ |
۱۰۸.۹۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۶۶.۶۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۲.۴۹ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|