| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۶.۵۲ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۱۳) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۳۰۱.۰۴ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۶.۱۸ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۹۸.۰۲ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۴.۱۶ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۶.۶۲ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۹ |
۷۴۷.۵۲ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۸.۵۲) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۰۳ |
۴۸۵.۶۹ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۵.۵۹ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۷) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۸ |
(۱۲.۲۸) |
۳۴.۸ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۲۸) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۳.۸۵) |
|
|