| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۵.۵۹ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۷) |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۸ |
(۱۲.۲۸) |
۳۴.۸ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۲۸) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۲) |
(۴۴.۳۲) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۴.۶۵ |
۶.۷۷ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۳۲ |
۰.۳۳ |
۲۱۸.۱۸ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۰۵ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۳) |
(۵۲.۷۷) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۶۳.۶۳ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۱.۲۸) |
(۵۵.۷۵) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۵.۳۱ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۱ |
(۵۷.۵۳) |
۵.۳۹ |
|
|