| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۸۲) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۳ |
(۷۶.۲۷) |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۴ |
۲۳۴.۴۷ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۰۵.۵۳ |
۵۳.۷۷ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۹) |
(۱۳.۸۴) |
(۶۴.۸۱) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۱ |
(۶۶.۹۷) |
۵۰.۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۳۲ |
۲۳۲.۷۹ |
۲۲۲.۲۷ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۷.۹۱ |
۱۲.۱۸ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۸.۷۱ |
۲۱۸.۳۴ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۸.۷۶ |
۲۹.۸۵ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۱۵ |
۱۶۴.۳۹ |
۷۱.۴۲ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۹.۳۲) |
۲۲.۲۸ |
|
|