| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۳۷) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۳.۵۱) |
۵.۶ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۵.۶۸) |
۷.۸۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۲ |
۱۸۴.۷۷ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۶.۵۲ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۳.۱۳) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۳۰۱.۰۴ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۶.۱۸ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۹۸.۰۲ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۴.۱۶ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۳ |
۸۶.۶۲ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۹ |
۷۴۷.۵۲ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۸.۵۲) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۰۳ |
۴۸۵.۶۹ |
۱۲.۰۸ |
|
|