| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۴۹) |
(۱.۲۸) |
(۸۳.۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۷ |
۲.۱۹ |
۱,۱۷۱.۱۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۱۴ |
(۸۲.۴۷) |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۲.۵۴) |
(۸۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۳۱) |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۰.۹۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۸۶ |
۲.۷۸ |
۸۴,۵۲۹.۴۳ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۳ |
۲.۴۳ |
۱۱,۱۰۱.۱۲ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۹ |
۷.۲۲ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۲۹ |
۲.۲۲ |
۱۰,۵۶۷.۲۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۲ |
۱.۸۹ |
۷,۷۱۳.۰۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
|
|