| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۴۹ |
(۴۰.۹۵) |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۰۵ |
۱۸۱.۹۳ |
۲۰.۷۵ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۹ |
(۳۴.۴۹) |
۳۷.۱۵ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۴.۲۱) |
(۳۲.۷) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴ |
۲۴۱.۵۷ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۳۱ |
۱,۵۶۸.۲۸ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۴.۴۷) |
۳۷.۷ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۴ |
(۹۵.۳۷) |
۱۳۸.۳۶ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۱.۲۳ |
۰.۶۳ |
۸,۶۸۱.۳۳ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۵۴ |
۶۴,۵۵۶.۴۲ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۰.۶۹ |
۲۱.۶۵ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۷۸) |
۳۹.۱۵ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳) |
(۱۶.۰۲) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۹ |
(۷۸.۳۱) |
۹۸.۳۲ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۹) |
۰ |
|
|