| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۱.۷) |
(۷۱.۶) |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۱,۶۷۵.۱ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۶) |
۰.۶۹ |
(۸۸.۸۵) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۰.۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۹ |
(۶۷.۱۴) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۸۷ |
۳.۸ |
۸۵,۱۶۲.۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۸۷ |
۳.۲۹ |
۸۷,۵۰۳.۷۲ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۲ |
(۶۸.۶۱) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۱۶ |
۲.۲۹ |
۶,۵۳۱.۹۷ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۷۷ |
۳.۷۸ |
۶۰,۶۶۸.۲۹ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۱.۱۹ |
۲.۵۵ |
۷,۵۰۵.۷۴ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۷۶ |
(۵۸.۶۵) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
|
|