| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۵۴ |
۶۴,۵۵۶.۴۲ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۰.۶۹ |
۲۱.۶۵ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۷۸) |
۳۹.۱۵ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳) |
(۱۶.۰۲) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۹ |
(۷۸.۳۱) |
۹۸.۳۲ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۲ |
۵۸۳.۸۹ |
۹.۲۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۳.۶۴ |
۶۸.۳۸ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۵ |
۸۱۰.۹۷ |
۵۰۸.۱ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۱۳ |
۶,۸۷۲.۶۸ |
۶۱.۶ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۲۳ |
۸۲.۷ |
۱۳۱.۷۱ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۰۹ |
۱۹۹.۳۴ |
۳۶.۹۱ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۱۲.۱۲) |
(۱۱.۶۶) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۳.۳۱ |
(۳۸.۸۶) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۲۰.۶۸) |
(۱۴.۷۳) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۱۱.۰۲) |
۵۵.۴۶ |
|
|