| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۱۶ |
۳.۵۵ |
۲۴۰,۷۸۱.۸۲ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۴۲ |
۲.۱۵ |
۱۶,۷۹۵.۱۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۸۲ |
۳۲,۶۰۱.۸۸ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۳ |
۲.۰۴ |
۴,۱۵۲.۶۶ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۴۷) |
۴۲.۸۴ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۵۲ |
۱۴,۷۸۵.۱۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۱.۵۲) |
۱۱۳.۴۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۷ |
۱۹,۱۸۹.۴۴ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۱.۴۲ |
۴.۳۶ |
۱۶,۸۱۷.۲۳ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۶۹ |
۱.۰۷ |
۱,۱۱۳.۷۶ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۱.۷۱ |
۳.۳۵ |
۴۸,۳۵۰.۸۷ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۳ |
۱.۸۷ |
۳۵,۸۵۰.۶۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۳۹ |
۱۹,۷۳۸.۰۱ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
|
|