| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۵۷ |
۳.۳ |
۶۸۷.۶۸ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۲) |
(۶۴.۰۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۳.۳۱) |
(۹۷.۷۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۴۴) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۶۹ |
۳.۲۳ |
۱,۱۳۹.۴۲ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷) |
(۹۲) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۴.۱۶) |
(۹۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۳.۶۹) |
(۷۷.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۱۹ |
۴۲.۳۶ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۱.۴۹ |
۴.۱۱ |
۲۲,۱۳۱.۶۵ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۰۶ |
۳.۷۵ |
۱۷۱,۳۶۲.۷۶ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
|
|