ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۳۸۹,۶۶۲	۳۶.۱۹ %	۶۵۲,۰۶۰	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۹ %	۲۷,۵۵۴	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۳۸۹,۶۶۲	۳۶.۱۹ %	۶۵۲,۰۶۰	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۵	۰.۶۹ %	۲۷,۵۳۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۴۰۰,۸۲۹	۳۶.۰۶ %	۶۶۶,۴۶۶	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۸	۱.۷ %	۲۵,۳۹۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۴۰۳,۵۷۵	۳۶.۱۵ %	۶۴۸,۹۷۷	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۳۱	۳.۴۱ %	۲۵,۹۴۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴۱۴,۵۳۱	۳۷.۱۷ %	۶۳۶,۸۷۱	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۸۱	۳.۴۱ %	۲۵,۹۳۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۴۰۳,۰۲۶	۳۷.۹۸ %	۵۹۴,۵۶۴	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۵۵	۲.۷۳ %	۳۴,۴۹۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۴۰۸,۱۹۸	۳۸.۱ %	۵۷۵,۶۴۹	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۹۱	۵.۶۵ %	۲۶,۹۸۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۴۰۸,۱۹۸	۳۸.۱ %	۵۷۵,۶۴۹	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۹۱	۵.۶۵ %	۲۶,۹۷۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۴۰۸,۱۹۸	۳۸.۱ %	۵۷۵,۶۴۹	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۹۱	۵.۶۵ %	۲۶,۹۵۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۴۰۲,۵۳۵	۳۶.۶۶ %	۵۹۴,۱۰۲	۵۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۳۱	۶.۷۶ %	۲۷,۰۵۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...453 »