ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۳۳۴,۶۸۶	۳۵.۶۴ %	۵۷۲,۶۸۰	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۰.۳۵ %	۲۸,۵۱۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۳۳۴,۶۸۶	۳۵.۶۴ %	۵۷۲,۶۸۰	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۰.۳۵ %	۲۸,۵۰۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۳۴۷,۴۳۷	۳۶.۰۲ %	۵۸۵,۱۸۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۰۱ %	۳۱,۸۰۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۳۴۷,۴۳۷	۳۶.۰۲ %	۵۸۵,۱۸۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۰۱ %	۳۱,۷۸۶	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۴۷,۴۳۷	۳۶.۰۲ %	۵۸۵,۱۸۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۰۱ %	۳۱,۷۶۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۳۴۵,۸۴۲	۳۵.۷۶ %	۵۹۲,۱۲۸	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۰.۱۷ %	۲۷,۵۸۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۳۵۹,۵۶۴	۳۶.۰۱ %	۶۰۹,۴۳۵	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰.۱۹ %	۲۷,۵۸۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۳۷۴,۵۵۰	۳۶.۱۸ %	۶۳۱,۱۴۴	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲	۰.۱۸ %	۲۷,۶۰۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۳۸۹,۶۶۲	۳۶.۱۹ %	۶۵۲,۰۶۰	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۹ %	۲۷,۵۸۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۳۸۹,۶۶۲	۳۶.۱۹ %	۶۵۲,۰۶۰	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۰۶	۰.۶۹ %	۲۷,۵۷۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...453 »