ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۵۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۹,۴۸۰	۵۰.۲۷ %	۸,۴۲۳	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۴.۲۶ %	۱۵۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۴۴۵۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۸,۷۵۲	۵۰.۸۶ %	۷,۴۹۸	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۴.۶۶ %	۱۵۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۵۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۷,۶۵۹	۴۹.۰۷ %	۷,۳۰۴	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱	۳.۱۵ %	۱۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۴۵۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۷,۶۵۹	۴۹.۰۷ %	۷,۳۰۴	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱	۳.۱۵ %	۱۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۴۵۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۷,۶۵۹	۴۹.۱۱ %	۷,۳۰۴	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶	۳.۰۶ %	۱۵۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۴۵۶	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۷,۵۷۳	۴۸.۰۲ %	۷,۷۱۴	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸	۲.۰۹ %	۱۵۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۴۵۷	۱۳۹۲/۰۷/۰۸	۷,۴۶۴	۵۲.۱۴ %	۶,۴۴۳	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴	۱.۷۸ %	۱۵۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۴۴۵۸	۱۳۹۲/۰۷/۰۷	۷,۲۹۵	۵۱.۶۷ %	۶,۴۱۴	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴	۱.۸ %	۱۵۴	۱.۱ %	۰	۰ %
۴۴۵۹	۱۳۹۲/۰۷/۰۶	۶,۲۹۹	۴۶.۳۷ %	۶,۲۷۶	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶	۶.۳ %	۱۵۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۴۶۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۵	۶,۲۷۲	۵۲.۸۴ %	۴,۹۴۱	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱	۴.۲۳ %	۱۵۴	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443 444 445446447 448 449 »