ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۵۱,۹۲۳	۶۳.۶ %	۲۲,۵۹۴	۲۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۱	۷.۹۴ %	۱۴۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۵۱,۹۲۳	۶۳.۹۹ %	۲۲,۵۹۴	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۱	۷.۹۹ %	۱۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۵۱,۰۶۹	۶۳.۸۵ %	۲۲,۵۰۰	۲۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۳	۷.۸۴ %	۱۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۵۰,۲۹۸	۶۵.۹۵ %	۲۰,۳۰۹	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۱	۷.۲۴ %	۱۳۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۰	۵۹,۶۵۴	۷۵.۸۵ %	۱۵,۳۲۴	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۴	۴.۴۹ %	۱۳۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۵۳,۳۰۶	۷۲.۵۱ %	۱۷,۷۱۱	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۴	۳.۲۲ %	۱۳۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۴۸,۸۰۴	۷۰.۲۵ %	۱۹,۶۱۹	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۲ %	۱۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۴۸,۸۰۴	۷۰.۲۵ %	۱۹,۶۱۹	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۲ %	۱۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۴۸,۸۰۴	۷۰.۲۵ %	۱۹,۶۱۹	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۲ %	۱۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۴۸,۲۰۹	۶۶.۴۵ %	۱۹,۵۹۱	۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۸	۶.۳۷ %	۱۳۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...449 »