ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳,۴۱۲	۳۹.۹ %	۱۱,۰۲۲	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۱۶.۷۹ %	۲,۷۲۳	۸.۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۱۳,۴۱۲	۳۹.۹۱ %	۱۱,۰۲۲	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۱۶.۸ %	۳,۵۲۹	۱۰.۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۱۳,۴۱۲	۳۹.۹۱ %	۱۱,۰۲۲	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۴	۱۶.۸ %	۳,۵۲۴	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۱۳,۴۰۲	۳۹.۲۶ %	۱۱,۰۸۶	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۶	۱۷.۹۸ %	۳,۵۱۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۱۳,۵۰۸	۳۹.۳۸ %	۱۱,۴۲۲	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۸	۱۸.۰۱ %	۳,۱۹۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۱۳,۷۹۹	۳۹.۵۸ %	۱۲,۱۷۱	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۲	۱۷.۷۶ %	۲,۶۹۸	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۱۳,۸۱۲	۳۹.۷۸ %	۱۱,۹۷۴	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۳	۱۷.۹۸ %	۲,۶۹۳	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۱۳,۷۵۵	۴۰.۱ %	۱۱,۵۹۲	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۳	۱۸.۲ %	۲,۷۱۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۱۳,۷۵۵	۴۰.۱ %	۱۱,۵۹۲	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۱۷.۹۶ %	۲,۷۹۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۱۳,۷۵۵	۳۹.۷۴ %	۱۱,۵۹۲	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۹	۱۸.۷۲ %	۲,۷۸۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...443 »