ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۱۲,۶۴۵	۳۹.۷ %	۱۰,۷۱۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۸	۱۷.۶۱ %	۲,۸۸۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۱۲,۶۴۵	۳۹.۷ %	۱۰,۷۱۹	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۸	۱۷.۶۱ %	۲,۸۷۷	۹.۰۳ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۱۲,۶۹۷	۳۹.۶۹ %	۱۰,۷۶۴	۳۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۰	۱۷.۶۹ %	۲,۸۷۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۱۲,۷۳۱	۳۹.۵۵ %	۱۰,۸۴۲	۳۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۴۹	۱۷.۸۶ %	۲,۸۶۹	۸.۹۱ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۱۲,۶۵۹	۳۹.۵۶ %	۱۰,۲۴۲	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۷	۱۹.۴۹ %	۲,۸۶۴	۸.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۱۲,۷۶۶	۳۹.۷۴ %	۱۰,۲۶۰	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۷	۱۹.۴۲ %	۲,۸۵۹	۸.۹ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۱۲,۸۵۶	۳۹.۳۴ %	۱۰,۴۰۳	۳۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۸	۲۰.۱ %	۲,۸۵۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۱۲,۸۵۶	۳۹.۳۴ %	۱۰,۴۰۳	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۸	۲۰.۱ %	۲,۸۴۸	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۱۲,۸۵۶	۳۹.۴۸ %	۱۰,۴۰۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۶۸	۲۰.۱۷ %	۲,۷۳۵	۸.۴ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۱۲,۷۷۶	۳۹.۹۴ %	۹,۹۱۸	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۴۱	۱۸.۲۶ %	۳,۴۵۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...443 »