ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱۲,۹۰۹	۳۵.۶۳ %	۱۸,۷۳۷	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۶۴	۱۱.۴۹ %	۴۲۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱۳,۲۴۲	۳۹.۶۳ %	۱۶,۳۸۹	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۴	۹.۰۸ %	۷۴۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱۲,۸۲۵	۳۸.۸۵ %	۱۷,۳۲۸	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۷.۳۸ %	۴۲۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱۲,۵۳۸	۴۰.۰۲ %	۱۵,۷۹۲	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۷.۷۸ %	۵۶۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۱۲,۵۳۸	۴۰.۰۲ %	۱۵,۷۹۲	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۷.۷۸ %	۵۶۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۱۲,۵۳۸	۴۰.۰۲ %	۱۵,۷۹۲	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۷.۷۸ %	۵۵۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۱۲,۴۴۷	۳۹.۹۷ %	۱۵,۸۳۸	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۷.۸۳ %	۴۱۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱۲,۴۴۷	۳۹.۹۷ %	۱۵,۸۳۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۷.۸۳ %	۴۱۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱۲,۴۴۷	۳۹.۹۷ %	۱۵,۸۳۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۷.۸۳ %	۴۱۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۲,۴۴۷	۳۹.۹۸ %	۱۵,۸۳۸	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۷	۷.۸۳ %	۴۱۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...443 »