ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۲۴,۵۵۸	۴۰.۰۶ %	۳۱,۷۷۸	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۹۵	۶.۸۴ %	۷۷۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۲۴,۳۹۸	۴۱.۱۱ %	۳۱,۷۵۶	۵۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳	۴.۰۷ %	۷۷۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۲۴,۳۱۹	۴۱.۰۹ %	۳۰,۸۳۳	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳	۴.۰۸ %	۱,۶۲۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۲۴,۸۹۱	۴۱.۲۸ %	۳۱,۱۲۸	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۳	۴ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۲۵,۴۱۲	۴۱.۱۸ %	۳۱,۶۳۸	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۹	۵.۷۸ %	۱,۰۸۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۲۵,۳۲۵	۴۱.۱۲ %	۳۱,۵۹۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۹	۵.۸ %	۱,۰۹۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۲۵,۳۲۵	۴۱.۱۲ %	۳۱,۵۹۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۶۹	۵.۸ %	۱,۰۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۲۵,۳۲۵	۴۱.۱۳ %	۳۱,۵۹۴	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶	۵.۶۱ %	۱,۲۰۳	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۲۵,۰۹۷	۴۰.۸۸ %	۳۰,۹۳۲	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳	۶.۱۳ %	۱,۵۹۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۲۵,۰۱۷	۴۰.۷۲ %	۳۰,۴۰۲	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۶.۱۳ %	۲,۲۵۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...443 »