ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۱۴,۶۲۴	۴۲.۲۱ %	۱۶,۰۰۱	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱	۳.۳۲ %	۲,۸۷۰	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۱۴,۹۱۱	۴۰.۰۳ %	۱۶,۳۴۰	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸	۸.۶۷ %	۲,۷۷۴	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۱۴,۹۱۱	۴۰.۰۳ %	۱۶,۳۴۰	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸	۸.۶۷ %	۲,۷۷۱	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۴,۹۱۱	۴۰.۰۳ %	۱۶,۳۴۰	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۸	۸.۶۷ %	۲,۷۶۸	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۴,۶۵۲	۳۹.۵۳ %	۱۶,۰۰۷	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۹.۸۱ %	۲,۷۷۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۴,۳۲۹	۳۹.۳۵ %	۱۵,۶۸۱	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۹.۹۸ %	۲,۷۶۹	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۱۴,۵۷۱	۳۹.۲۷ %	۱۵,۹۶۰	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷	۱۰.۲۶ %	۲,۷۶۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۱۵,۱۸۷	۳۹.۵۳ %	۱۶,۷۱۹	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷	۹.۹۱ %	۲,۷۰۵	۷.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۱۵,۱۴۸	۳۷.۷۶ %	۱۶,۶۲۱	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱	۱۴.۰۶ %	۲,۷۰۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۱۵,۱۴۸	۳۷.۷۷ %	۱۶,۶۲۱	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱	۱۴.۰۷ %	۲,۶۹۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...443 »