ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۱۳,۹۸۷	۴۲.۲۶ %	۱۱,۳۷۴	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۹	۱۳.۰۲ %	۳,۴۲۵	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۳,۸۹۱	۴۲.۱۹ %	۱۱,۳۰۲	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۹	۱۳.۰۹ %	۳,۴۱۸	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۱۴,۱۶۴	۴۱.۹۶ %	۱۲,۵۳۵	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۹	۱۲.۷۷ %	۲,۷۴۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۱۴,۱۶۴	۴۱.۹۷ %	۱۲,۵۳۵	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۹	۱۲.۷۷ %	۲,۷۴۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۴,۱۶۴	۴۱.۹۷ %	۱۲,۵۳۵	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۹	۱۲.۷۷ %	۲,۷۳۷	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۱۴,۱۶۴	۴۱.۹۸ %	۱۲,۵۳۵	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۹	۱۲.۷۷ %	۲,۷۳۴	۸.۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۱۴,۴۱۷	۴۲.۲۷ %	۱۲,۶۷۷	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۹	۱۲.۵۵ %	۲,۷۳۰	۸.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۱۴,۳۸۹	۴۰.۸۵ %	۱۳,۰۰۲	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۰۲	۱۴.۴۹ %	۲,۷۲۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۱۴,۵۹۳	۴۰.۸۴ %	۱۳,۲۵۶	۳۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۸	۱۴.۴۴ %	۲,۷۲۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۱۴,۷۳۱	۴۰.۷۹ %	۱۳,۲۴۲	۳۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۴	۱۵.۰۲ %	۲,۷۱۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...443 »