ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۱۳۱,۶۱۸	۴۷.۱۱ %	۱۱,۳۴۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۰۷	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۱	۹.۲۲ %	۱۳,۶۵۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۱۳۱,۶۱۸	۴۷.۱۲ %	۱۱,۳۴۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۶۷	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۱	۹.۲۲ %	۱۳,۶۵۱	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۱۳۰,۲۰۰	۴۶.۹۱ %	۱۱,۲۸۷	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸	۳۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۳۷ %	۳۸,۰۸۰	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۱۲۵,۵۸۱	۴۵.۲۱ %	۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۹۰	۳۴.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۰۳۲	۲.۱۷ %	۴۹,۲۴۷	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۱۴۷,۸۵۳	۵۰.۳۴ %	۳۵,۸۱۸	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۲۱	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵	۲.۰۵ %	۷,۱۹۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱۲۹,۲۵۲	۴۵.۵۶ %	۳۸,۵۸۱	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۲	۳۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۴.۱۹ %	۷,۱۹۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۱۴۰,۶۷۹	۴۵.۲ %	۳۹,۸۷۳	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۸۵	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۰	۸.۶۲ %	۷,۱۸۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۱۴۰,۶۷۹	۴۵.۲ %	۳۹,۸۷۳	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۴۵	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۰	۸.۶۲ %	۷,۱۸۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۴۰,۶۷۹	۴۵.۲۱ %	۳۹,۸۷۳	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۰۵	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۰	۸.۶۳ %	۷,۱۸۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۴۸,۶۶۴	۵۰.۲۴ %	۲۰,۴۰۴	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۲۸	۳۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۵	۷.۸۲ %	۷,۱۷۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...443 »