ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۵۲,۱۸۰	۱۷.۹۵ %	۸۸,۵۶۴	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۸۸۲	۴۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۷	۸.۰۴ %	۸,۷۶۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۱,۰۱۶	۲۰.۰۵ %	۹۴,۶۴۶	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۵۵	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳,۳۶۷	۷.۶۸ %	۷,۵۴۲	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۵۹,۱۵۶	۲۰.۵۱ %	۷۴,۴۸۰	۲۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۶۰	۴۰.۸ %	۰	۰ %	۱۷,۸۵۵	۶.۱۹ %	۱۹,۲۳۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶۰,۴۴۲	۲۱.۱۷ %	۵۳,۷۵۷	۱۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۲۲	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۱۷,۰۳۲	۵.۹۷ %	۳۶,۶۳۳	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۸۱,۲۱۶	۲۸.۶۵ %	۵۳,۲۵۸	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۵۱۵	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۰	۶ %	۱۴,۵۰۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۸۷,۱۴۶	۳۰.۱۷ %	۵۱,۲۴۱	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۷۵	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۲	۱۰.۶۶ %	۷,۵۲۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۸۷,۱۴۶	۳۰.۱۷ %	۵۱,۲۴۱	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۲۹	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۲	۱۰.۶۶ %	۷,۵۲۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۸۷,۱۴۶	۳۰.۱۸ %	۵۱,۲۴۱	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۸۴	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۲	۱۰.۶۶ %	۷,۵۱۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۹۵,۰۱۴	۳۳.۱۵ %	۵۰,۰۸۱	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۹	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۲	۱۰.۷۴ %	۱۸,۷۵۱	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۱۱,۱۰۰	۳۸.۲۸ %	۴۰,۹۹۱	۱۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۲۹	۳۳.۴ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۶	۸.۸۷ %	۱۵,۴۴۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...443 »