لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین آوید	1405/08/09	20,593	20,385	20,385	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,645,511,374,499
2	امین آوید	1405/08/08	21,242	21,027	21,027	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,854,702,596,195
3	امین آوید	1405/08/07	21,243	21,028	21,028	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,855,040,433,982
4	امین آوید	1405/08/06	21,248	21,033	21,033	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,856,872,290,775
5	امین آوید	1405/08/05	20,953	20,742	20,742	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,761,742,729,955
6	امین آوید	1405/08/04	21,376	21,160	21,160	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,898,069,137,432
7	امین آوید	1405/08/03	21,278	21,063	21,063	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,866,473,360,921
8	امین آوید	1405/08/02	21,391	21,174	21,174	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,902,774,519,974
9	امین آوید	1405/08/01	21,711	21,491	21,491	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	7,006,223,215,184
10	امین آوید	1405/07/30	21,712	21,492	21,492	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	7,006,559,297,872
11	امین آوید	1405/07/29	21,697	21,477	21,477	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	7,001,496,061,399
12	امین آوید	1405/07/28	21,622	21,403	21,403	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,977,269,159,360
13	امین آوید	1405/07/27	21,593	21,374	21,374	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,968,048,009,131
14	امین آوید	1405/07/26	21,469	21,255	21,255	0	0	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,929,004,271,819
15	امین آوید	1405/07/25	21,571	21,352	21,352	0	6,212,907	326,183,589	0	182,980	326,000,609	6,960,909,775,446
16	امین آوید	1405/07/24	22,005	21,778	21,778	0	0	319,970,682	0	182,980	319,787,702	6,964,252,575,525
17	امین آوید	1405/07/23	22,006	21,779	21,779	0	0	319,970,682	0	182,980	319,787,702	6,964,598,239,804
18	امین آوید	1405/07/22	21,992	21,765	21,765	0	0	319,970,682	0	182,980	319,787,702	6,960,203,688,494
19	امین آوید	1405/07/21	22,018	21,791	21,791	0	0	319,970,682	0	182,980	319,787,702	6,968,495,121,498
20	امین آوید	1405/07/20	22,040	21,817	21,817	0	0	319,970,682	0	182,980	319,787,702	6,976,755,284,421
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...241 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵