لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین آوید	1404/01/31	32,702,720	32,516,861	32,516,861	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,788,557,447,618
2	امین آوید	1404/01/30	32,285,423	32,102,417	32,102,417	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,765,761,354,692
3	امین آوید	1404/01/29	32,133,361	31,951,386	31,951,386	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,757,454,047,055
4	امین آوید	1404/01/28	32,131,373	31,949,398	31,949,398	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,757,344,713,798
5	امین آوید	1404/01/27	32,129,215	31,947,241	31,947,241	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,757,226,021,832
6	امین آوید	1404/01/26	32,147,523	31,965,410	31,965,410	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,758,225,410,792
7	امین آوید	1404/01/25	32,455,376	32,271,135	32,271,135	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,775,041,484,754
8	امین آوید	1404/01/24	32,227,864	32,046,069	32,046,069	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,762,661,953,164
9	امین آوید	1404/01/23	31,581,999	31,404,616	31,404,616	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,727,379,481,870
10	امین آوید	1404/01/22	31,604,785	31,427,229	31,427,229	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,728,623,291,010
11	امین آوید	1404/01/21	31,602,631	31,425,075	31,425,075	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,728,504,815,576
12	امین آوید	1404/01/20	31,600,484	31,422,928	31,422,928	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,728,386,744,403
13	امین آوید	1404/01/19	31,588,065	31,410,580	31,410,580	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,727,707,569,393
14	امین آوید	1404/01/18	31,190,520	31,015,753	31,015,753	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,705,990,477,449
15	امین آوید	1404/01/17	31,503,501	31,327,095	31,327,095	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,723,115,548,579
16	امین آوید	1404/01/16	31,597,560	31,420,381	31,420,381	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,728,246,635,078
17	امین آوید	1404/01/15	31,616,878	31,439,546	31,439,546	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,729,300,812,132
18	امین آوید	1404/01/14	31,614,769	31,437,437	31,437,437	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,729,184,800,113
19	امین آوید	1404/01/13	31,612,648	31,435,317	31,435,317	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,729,068,167,271
20	امین آوید	1404/01/12	31,610,538	31,433,207	31,433,207	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,728,952,114,194
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...213 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵