لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین آوید	1404/09/15	372,893	369,741	369,741	0	5,527,566	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,064,410,751,886
2	امین آوید	1404/09/14	36,728,937	36,419,485	36,419,485	0	0	238,814	0	182,980	55,834	2,033,445,507,430
3	امین آوید	1404/09/13	36,726,870	36,417,418	36,417,418	0	0	238,814	0	182,980	55,834	2,033,330,125,040
4	امین آوید	1404/09/12	36,724,817	36,415,365	36,415,365	0	0	238,814	0	182,980	55,834	2,033,215,501,619
5	امین آوید	1404/09/11	36,378,323	36,072,442	36,072,442	0	0	238,814	0	182,980	55,834	2,014,068,719,486
6	امین آوید	1404/09/10	36,043,545	35,741,111	35,741,111	0	0	238,814	0	182,980	55,834	1,995,569,165,923
7	امین آوید	1404/09/09	35,708,281	35,409,300	35,409,300	0	0	238,814	1,794	182,980	55,834	1,977,042,833,188
8	امین آوید	1404/09/08	35,619,252	35,330,355	35,330,355	0	0	238,814	0	181,186	57,628	2,036,017,726,453
9	امین آوید	1404/09/07	35,529,735	35,241,734	35,241,734	0	0	238,814	0	181,186	57,628	2,030,910,646,154
10	امین آوید	1404/09/06	35,526,697	35,238,697	35,238,697	0	0	238,814	0	181,186	57,628	2,030,735,603,934
11	امین آوید	1404/09/05	35,523,678	35,235,678	35,235,678	0	0	238,814	0	181,186	57,628	2,030,561,633,950
12	امین آوید	1404/09/04	35,688,835	35,393,012	35,393,012	0	0	238,814	0	181,186	57,628	2,039,628,479,109
13	امین آوید	1404/09/03	35,447,476	35,154,183	35,154,183	0	0	238,814	0	181,186	57,628	2,025,865,260,614
14	امین آوید	1404/09/02	35,444,448	35,151,155	35,151,155	0	0	238,814	0	181,186	57,628	2,025,690,732,946
15	امین آوید	1404/09/01	35,116,442	34,826,580	34,826,580	0	0	238,814	0	181,186	57,628	2,006,986,130,499
16	امین آوید	1404/08/30	34,919,374	34,631,577	34,631,577	0	0	238,814	0	181,186	57,628	1,995,748,542,563
17	امین آوید	1404/08/29	34,916,664	34,628,867	34,628,867	0	0	238,814	0	181,186	57,628	1,995,592,355,575
18	امین آوید	1404/08/28	34,833,668	34,546,710	34,546,710	0	0	238,814	0	181,186	57,628	1,990,857,782,045
19	امین آوید	1404/08/27	34,770,298	34,483,982	34,483,982	0	0	238,814	1	181,186	57,628	1,987,242,937,662
20	امین آوید	1404/08/26	34,932,687	34,644,626	34,644,626	0	0	238,814	0	181,185	57,629	1,996,535,149,312
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...224 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵