لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین آوید	1401/07/05	17,859,566	17,740,087	17,740,087	0	0	218,449	0	153,832	64,617	1,146,311,217,626
2	امین آوید	1401/07/04	17,868,046	17,748,567	17,748,567	0	0	218,449	0	153,832	64,617	1,146,859,176,663
3	امین آوید	1401/07/03	17,731,097	17,612,571	17,612,571	0	0	218,449	0	153,832	64,617	1,138,071,500,087
4	امین آوید	1401/07/02	17,717,127	17,598,601	17,598,601	0	0	218,449	0	153,832	64,617	1,137,168,772,496
5	امین آوید	1401/07/01	17,955,187	17,835,035	17,835,035	0	0	218,449	0	153,832	64,617	1,152,446,455,254
6	امین آوید	1401/06/31	17,957,130	17,836,979	17,836,979	0	0	218,449	0	153,832	64,617	1,152,572,044,740
7	امین آوید	1401/06/30	17,953,839	17,833,687	17,833,687	0	0	218,449	0	153,832	64,617	1,152,359,356,140
8	امین آوید	1401/06/29	18,007,145	17,886,074	17,886,074	0	0	218,449	0	153,832	64,617	1,155,744,446,146
9	امین آوید	1401/06/28	18,038,160	17,917,303	17,917,303	0	0	218,449	4	153,832	64,617	1,157,762,376,218
10	امین آوید	1401/06/27	18,022,134	17,901,526	17,901,526	0	0	218,449	0	153,828	64,621	1,156,814,533,960
11	امین آوید	1401/06/26	18,097,013	17,976,197	17,976,197	0	0	218,449	0	153,828	64,621	1,161,639,851,533
12	امین آوید	1401/06/25	18,098,603	17,977,787	17,977,787	0	0	218,449	0	153,828	64,621	1,161,742,585,802
13	امین آوید	1401/06/24	18,099,099	17,978,283	17,978,283	0	0	218,449	0	153,828	64,621	1,161,774,635,892
14	امین آوید	1401/06/23	18,110,539	17,989,724	17,989,724	0	0	218,449	0	153,828	64,621	1,162,513,926,972
15	امین آوید	1401/06/22	18,011,652	17,891,726	17,891,726	0	0	218,449	0	153,828	64,621	1,156,181,213,211
16	امین آوید	1401/06/21	17,966,449	17,847,953	17,847,953	0	0	218,449	0	153,828	64,621	1,153,352,550,479
17	امین آوید	1401/06/20	17,974,869	17,856,937	17,856,937	0	0	218,449	0	153,828	64,621	1,153,933,120,523
18	امین آوید	1401/06/19	17,994,928	17,877,341	17,877,341	0	0	218,449	0	153,828	64,621	1,155,251,660,257
19	امین آوید	1401/06/18	18,095,297	17,977,588	17,977,588	0	0	218,449	0	153,828	64,621	1,161,729,689,896
20	امین آوید	1401/06/17	18,097,392	17,979,683	17,979,683	0	0	218,449	0	153,828	64,621	1,161,865,063,272
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...166 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵