لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین آوید	1405/05/09	14,145	14,004	14,010	6	0	263,124,181	0	182,980	262,941,201	3,682,250,003,882
2	امین آوید	1405/05/08	14,145	14,004	14,010	6	0	263,124,181	0	182,980	262,941,201	3,682,248,650,487
3	امین آوید	1405/05/07	14,148	14,008	14,014	6	1,130,000	263,124,181	0	182,980	262,941,201	3,683,233,768,914
4	امین آوید	1405/05/06	14,150	14,009	14,015	6	8,800,000	261,994,181	0	182,980	261,811,201	3,667,744,299,655
5	امین آوید	1405/05/05	14,056	13,913	13,919	6	0	253,194,181	0	182,980	253,011,201	3,520,086,995,713
6	امین آوید	1405/05/04	13,906	13,765	13,771	6	7,965,200	253,194,181	0	182,980	253,011,201	3,482,824,755,974
7	امین آوید	1405/05/03	13,618	13,481	13,487	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,303,526,062,329
8	امین آوید	1405/05/02	13,553	13,421	13,427	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,288,782,572,893
9	امین آوید	1405/05/01	13,553	13,421	13,427	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,288,846,443,712
10	امین آوید	1405/04/31	13,560	13,428	13,434	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,290,433,119,049
11	امین آوید	1405/04/30	13,439	13,308	13,314	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,260,959,990,044
12	امین آوید	1405/04/29	13,119	12,990	12,996	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,183,088,781,417
13	امین آوید	1405/04/28	12,971	12,844	12,850	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,147,325,509,198
14	امین آوید	1405/04/27	12,877	12,751	12,757	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,124,525,172,035
15	امین آوید	1405/04/26	13,108	12,979	12,985	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,180,414,520,878
16	امین آوید	1405/04/25	13,108	12,979	12,985	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,180,480,611,241
17	امین آوید	1405/04/24	13,110	12,980	12,986	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,180,777,317,229
18	امین آوید	1405/04/23	13,166	13,036	13,042	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,194,364,482,412
19	امین آوید	1405/04/22	13,274	13,144	13,150	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,220,777,031,603
20	امین آوید	1405/04/21	13,365	13,236	13,242	6	0	245,228,981	0	182,980	245,046,001	3,243,410,748,686
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...236 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵