لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امین آوید | 1404/05/28 | 28,929,491 | 28,771,149 | 28,771,149 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,660,584,382,375 |
| 2 | امین آوید | 1404/05/27 | 29,017,419 | 28,858,455 | 28,858,455 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,665,623,466,973 |
| 3 | امین آوید | 1404/05/26 | 28,917,531 | 28,759,184 | 28,759,184 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,659,893,851,278 |
| 4 | امین آوید | 1404/05/25 | 28,646,750 | 28,490,180 | 28,490,180 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,644,367,713,674 |
| 5 | امین آوید | 1404/05/24 | 28,754,963 | 28,597,790 | 28,597,790 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,650,578,638,192 |
| 6 | امین آوید | 1404/05/23 | 28,753,896 | 28,596,722 | 28,596,722 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,650,517,027,882 |
| 7 | امین آوید | 1404/05/22 | 28,752,834 | 28,595,661 | 28,595,661 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,650,455,742,533 |
| 8 | امین آوید | 1404/05/21 | 29,067,583 | 28,908,172 | 28,908,172 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,668,492,948,046 |
| 9 | امین آوید | 1404/05/20 | 29,299,875 | 29,138,929 | 29,138,929 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,681,811,574,365 |
| 10 | امین آوید | 1404/05/19 | 29,460,641 | 29,298,503 | 29,298,503 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,691,021,722,830 |
| 11 | امین آوید | 1404/05/18 | 29,612,828 | 29,450,497 | 29,450,497 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,699,794,324,925 |
| 12 | امین آوید | 1404/05/17 | 29,665,571 | 29,502,921 | 29,502,921 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,702,820,101,057 |
| 13 | امین آوید | 1404/05/16 | 29,664,428 | 29,501,778 | 29,501,778 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,702,754,130,671 |
| 14 | امین آوید | 1404/05/15 | 29,663,173 | 29,500,523 | 29,500,523 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,702,681,687,693 |
| 15 | امین آوید | 1404/05/14 | 29,862,251 | 29,698,228 | 29,698,228 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,714,092,617,184 |
| 16 | امین آوید | 1404/05/13 | 30,274,531 | 30,107,598 | 30,107,598 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,737,720,253,366 |
| 17 | امین آوید | 1404/05/12 | 30,353,899 | 30,186,049 | 30,186,049 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,742,248,218,428 |
| 18 | امین آوید | 1404/05/11 | 30,516,974 | 30,347,863 | 30,347,863 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,751,587,595,110 |
| 19 | امین آوید | 1404/05/10 | 30,762,575 | 30,591,610 | 30,591,610 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,765,655,933,031 |
| 20 | امین آوید | 1404/05/09 | 30,761,232 | 30,590,266 | 30,590,266 | 0 | 0 | 238,737 | 0 | 181,020 | 57,717 | 1,765,578,407,453 |