لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین آوید	1401/03/06	19,002,305	18,879,404	18,879,404	0	0	218,449	0	153,446	65,003	1,227,217,889,854
2	امین آوید	1401/03/05	19,003,512	18,880,611	18,880,611	0	0	218,449	0	153,446	65,003	1,227,296,384,688
3	امین آوید	1401/03/04	19,004,725	18,881,824	18,881,824	0	0	218,449	0	153,446	65,003	1,227,375,206,150
4	امین آوید	1401/03/03	18,878,748	18,756,718	18,756,718	0	0	218,449	0	153,446	65,003	1,219,242,922,715
5	امین آوید	1401/03/02	19,060,352	18,937,222	18,937,222	0	0	218,449	0	153,446	65,003	1,230,976,211,204
6	امین آوید	1401/03/01	19,429,124	19,303,470	19,303,470	0	0	218,449	0	153,446	65,003	1,254,783,480,646
7	امین آوید	1401/02/31	19,468,733	19,343,631	19,343,631	0	0	218,449	0	153,446	65,003	1,257,394,064,664
8	امین آوید	1401/02/30	19,538,718	19,413,518	19,413,518	0	0	218,449	0	153,446	65,003	1,261,936,901,253
9	امین آوید	1401/02/29	19,540,079	19,414,878	19,414,878	0	0	218,449	0	153,446	65,003	1,262,025,346,742
10	امین آوید	1401/02/28	19,541,462	19,416,261	19,416,261	0	0	218,449	5	153,446	65,003	1,262,115,233,784
11	امین آوید	1401/02/27	19,694,730	19,568,666	19,568,666	0	0	218,449	0	153,441	65,008	1,272,119,823,945
12	امین آوید	1401/02/26	19,713,055	19,583,469	19,583,469	0	0	218,449	0	153,441	65,008	1,273,082,150,822
13	امین آوید	1401/02/25	19,741,623	19,611,864	19,611,864	0	0	218,449	0	153,441	65,008	1,274,928,033,186
14	امین آوید	1401/02/24	19,742,400	19,612,646	19,612,646	0	0	218,449	0	153,441	65,008	1,274,978,893,672
15	امین آوید	1401/02/23	19,447,225	19,319,507	19,319,507	0	0	218,449	0	153,441	65,008	1,255,922,532,544
16	امین آوید	1401/02/22	19,448,646	19,320,928	19,320,928	0	0	218,449	0	153,441	65,008	1,256,014,916,330
17	امین آوید	1401/02/21	19,450,068	19,322,350	19,322,350	0	0	218,449	0	153,441	65,008	1,256,107,343,549
18	امین آوید	1401/02/20	19,063,105	18,938,054	18,938,054	0	0	218,449	0	153,441	65,008	1,231,125,042,385
19	امین آوید	1401/02/19	19,028,131	18,903,338	18,903,338	0	0	218,449	0	153,441	65,008	1,228,868,176,170
20	امین آوید	1401/02/18	19,151,893	19,026,260	19,026,260	0	0	218,449	4	153,441	65,008	1,236,859,099,772
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...160 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵