لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین آوید	1404/11/07	417,838	414,260	414,260	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,312,981,275,618
2	امین آوید	1404/11/06	426,019	422,356	422,356	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,358,184,731,696
3	امین آوید	1404/11/05	436,589	432,817	432,817	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,416,588,227,330
4	امین آوید	1404/11/04	446,828	442,950	442,950	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,473,165,022,188
5	امین آوید	1404/11/03	453,694	449,743	449,743	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,511,097,855,874
6	امین آوید	1404/11/02	453,685	449,735	449,735	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,511,049,988,644
7	امین آوید	1404/11/01	453,674	449,724	449,724	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,510,988,603,816
8	امین آوید	1404/10/30	452,819	448,952	448,952	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,506,678,918,145
9	امین آوید	1404/10/29	454,678	450,790	450,790	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,516,940,157,752
10	امین آوید	1404/10/28	452,238	448,296	448,296	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,503,014,394,058
11	امین آوید	1404/10/27	444,941	441,074	441,074	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,462,692,794,382
12	امین آوید	1404/10/26	444,955	441,088	441,088	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,462,768,193,995
13	امین آوید	1404/10/25	444,968	441,101	441,101	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,462,843,847,343
14	امین آوید	1404/10/24	444,982	441,115	441,115	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,462,920,000,617
15	امین آوید	1404/10/23	453,633	449,656	449,656	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,510,610,508,202
16	امین آوید	1404/10/22	453,637	449,471	449,471	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,509,574,927,778
17	امین آوید	1404/10/21	444,928	440,919	440,919	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,461,828,440,121
18	امین آوید	1404/10/20	443,305	439,314	439,314	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,452,864,477,930
19	امین آوید	1404/10/19	447,411	443,377	443,377	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,475,551,844,654
20	امین آوید	1404/10/18	447,405	443,371	443,371	0	0	5,766,380	0	182,980	5,583,400	2,475,516,277,769
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...227 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵