لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین آوید	1404/07/22	33,690,760	33,504,862	33,504,862	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,935,039,785,001
2	امین آوید	1404/07/21	33,794,247	33,607,180	33,607,180	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,940,949,088,816
3	امین آوید	1404/07/20	33,562,801	33,375,493	33,375,493	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,927,568,205,223
4	امین آوید	1404/07/19	32,998,267	32,815,024	32,815,024	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,895,198,881,648
5	امین آوید	1404/07/18	32,777,433	32,595,805	32,595,805	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,882,538,094,910
6	امین آوید	1404/07/17	32,776,597	32,594,969	32,594,969	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,882,489,826,972
7	امین آوید	1404/07/16	32,775,234	32,593,606	32,593,606	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,882,411,131,781
8	امین آوید	1404/07/15	32,598,274	32,421,783	32,421,783	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,872,487,673,036
9	امین آوید	1404/07/14	32,195,989	32,022,096	32,022,096	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,849,404,145,368
10	امین آوید	1404/07/13	32,006,756	31,834,187	31,834,187	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,838,551,628,358
11	امین آوید	1404/07/12	31,675,768	31,505,447	31,505,447	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,819,565,568,311
12	امین آوید	1404/07/11	31,182,186	31,015,363	31,015,363	0	0	238,814	0	181,060	57,754	1,791,261,247,233
13	امین آوید	1404/07/10	31,181,013	31,014,190	31,014,190	0	64	238,814	0	181,060	57,754	1,791,193,530,930
14	امین آوید	1404/07/09	31,179,839	31,012,831	31,012,831	0	0	238,750	0	181,060	57,690	1,789,130,221,266
15	امین آوید	1404/07/08	31,222,099	31,054,479	31,054,479	0	0	238,750	0	181,060	57,690	1,791,532,882,578
16	امین آوید	1404/07/07	30,997,177	30,830,897	30,830,897	0	13	238,750	0	181,060	57,690	1,778,634,455,657
17	امین آوید	1404/07/06	30,437,775	30,274,376	30,274,376	0	0	238,737	0	181,060	57,677	1,746,135,164,097
18	امین آوید	1404/07/05	29,960,827	29,802,488	29,802,488	0	0	238,737	0	181,060	57,677	1,718,918,118,374
19	امین آوید	1404/07/04	29,489,506	29,331,340	29,331,340	0	0	238,737	0	181,060	57,677	1,691,743,677,407
20	امین آوید	1404/07/03	29,487,631	29,329,464	29,329,464	0	0	238,737	0	181,060	57,677	1,691,635,501,315
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...222 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵