لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | امین آوید | 1405/06/24 | 20,175 | 19,969 | 19,969 | 0 | 7,021,013 | 302,226,552 | 0 | 182,980 | 302,043,572 | 6,031,537,713,780 |
| 2 | امین آوید | 1405/06/23 | 19,871 | 19,664 | 19,664 | 0 | 0 | 295,205,539 | 0 | 182,980 | 295,022,559 | 5,801,403,255,027 |
| 3 | امین آوید | 1405/06/22 | 19,943 | 19,737 | 19,737 | 0 | 3,883,688 | 295,205,539 | 0 | 182,980 | 295,022,559 | 5,822,933,001,933 |
| 4 | امین آوید | 1405/06/21 | 19,696 | 19,496 | 19,496 | 0 | 6,366,182 | 291,321,851 | 0 | 182,980 | 291,138,871 | 5,675,906,593,827 |
| 5 | امین آوید | 1405/06/20 | 19,252 | 19,052 | 19,052 | 0 | 0 | 284,955,669 | 0 | 182,980 | 284,772,689 | 5,425,530,150,572 |
| 6 | امین آوید | 1405/06/19 | 19,253 | 19,053 | 19,053 | 0 | 0 | 284,955,669 | 0 | 182,980 | 284,772,689 | 5,425,725,911,328 |
| 7 | امین آوید | 1405/06/18 | 19,255 | 19,055 | 19,055 | 0 | 0 | 284,955,669 | 0 | 182,980 | 284,772,689 | 5,426,315,152,883 |
| 8 | امین آوید | 1405/06/17 | 19,060 | 18,865 | 18,865 | 0 | 2,099,075 | 284,955,669 | 0 | 182,980 | 284,772,689 | 5,372,096,112,095 |
| 9 | امین آوید | 1405/06/16 | 18,649 | 18,463 | 18,463 | 0 | 0 | 282,856,594 | 0 | 182,980 | 282,673,614 | 5,218,886,634,996 |
| 10 | امین آوید | 1405/06/15 | 18,249 | 18,066 | 18,066 | 0 | 1,370,613 | 282,856,594 | 0 | 182,980 | 282,673,614 | 5,106,891,334,084 |
| 11 | امین آوید | 1405/06/14 | 17,880 | 17,702 | 17,702 | 0 | 0 | 281,485,981 | 0 | 182,980 | 281,303,001 | 4,979,496,109,154 |
| 12 | امین آوید | 1405/06/13 | 17,640 | 17,462 | 17,466 | 4 | 0 | 281,485,981 | 0 | 182,980 | 281,303,001 | 4,912,126,348,638 |
| 13 | امین آوید | 1405/06/12 | 17,640 | 17,463 | 17,467 | 4 | 0 | 281,485,981 | 0 | 182,980 | 281,303,001 | 4,912,344,217,943 |
| 14 | امین آوید | 1405/06/11 | 17,641 | 17,464 | 17,468 | 4 | 0 | 281,485,981 | 0 | 182,980 | 281,303,001 | 4,912,562,188,429 |
| 15 | امین آوید | 1405/06/10 | 17,452 | 17,279 | 17,283 | 4 | 0 | 281,485,981 | 0 | 182,980 | 281,303,001 | 4,860,644,172,374 |
| 16 | امین آوید | 1405/06/09 | 17,756 | 17,580 | 17,584 | 4 | 0 | 281,485,981 | 0 | 182,980 | 281,303,001 | 4,945,370,646,360 |
| 17 | امین آوید | 1405/06/08 | 17,659 | 17,487 | 17,491 | 4 | 0 | 281,485,981 | 0 | 182,980 | 281,303,001 | 4,919,138,248,480 |
| 18 | امین آوید | 1405/06/07 | 17,658 | 17,486 | 17,490 | 4 | 1,187,000 | 281,485,981 | 0 | 182,980 | 281,303,001 | 4,918,810,905,646 |
| 19 | امین آوید | 1405/06/06 | 17,438 | 17,265 | 17,269 | 4 | 0 | 280,298,981 | 0 | 182,980 | 280,116,001 | 4,836,218,020,579 |
| 20 | امین آوید | 1405/06/05 | 17,439 | 17,266 | 17,270 | 4 | 0 | 280,298,981 | 0 | 182,980 | 280,116,001 | 4,836,545,589,950 |