لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	امین آوید	1403/12/14	31,724,308	31,544,385	31,544,385	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,735,067,370,904
2	امین آوید	1403/12/13	31,716,970	31,537,718	31,537,718	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,734,700,626,075
3	امین آوید	1403/12/12	32,254,842	32,071,883	32,071,883	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,764,081,876,567
4	امین آوید	1403/12/11	32,194,100	32,012,179	32,012,179	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,760,797,867,708
5	امین آوید	1403/12/10	32,070,841	31,890,373	31,890,373	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,754,098,052,497
6	امین آوید	1403/12/09	32,069,527	31,889,059	31,889,059	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,754,025,795,866
7	امین آوید	1403/12/08	32,068,172	31,887,704	31,887,704	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,753,951,243,369
8	امین آوید	1403/12/07	31,992,254	31,806,831	31,806,831	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,749,502,910,578
9	امین آوید	1403/12/06	31,635,928	31,453,679	31,453,679	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,730,078,146,505
10	امین آوید	1403/12/05	31,198,473	31,013,730	31,013,730	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,705,879,218,920
11	امین آوید	1403/12/04	30,948,363	30,762,218	30,762,218	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,692,045,026,284
12	امین آوید	1403/12/03	31,144,266	30,956,774	30,956,774	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,702,746,381,673
13	امین آوید	1403/12/02	31,143,952	30,956,460	30,956,460	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,702,729,104,487
14	امین آوید	1403/12/01	31,143,643	30,956,151	30,956,151	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,702,712,112,516
15	امین آوید	1403/11/30	31,080,618	30,893,556	30,893,556	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,699,269,171,504
16	امین آوید	1403/11/29	30,923,555	30,737,568	30,737,568	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,690,689,208,070
17	امین آوید	1403/11/28	30,921,320	30,735,348	30,735,348	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,690,567,060,877
18	امین آوید	1403/11/27	31,342,177	31,153,312	31,153,312	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,713,556,778,161
19	امین آوید	1403/11/26	31,801,126	31,609,108	31,609,108	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,738,627,358,510
20	امین آوید	1403/11/25	31,800,925	31,608,906	31,608,906	0	0	235,887	0	180,883	55,004	1,738,616,259,150
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵