اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵,۸۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۴,۱۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۶۴,۴۱۰,۷۵۱,۸۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۲۸۹,۳۱۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۹۷۴,۰۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۹۷۴,۰۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۶/۱۳
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 17 آبان 1404 ساعت 12
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
تاییدیه صورتجلسه مورخ 13 آبان 1404- تصویب صورتمالی
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
تاییدیه صورتجلسه مورخ 26 مهر 1404- تجزیه واحدها
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 37,289,318 | 36,974,079 | 36,974,079 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵۵,۸۳۴ | ۲,۰۶۴,۴۱۰,۷۵۱,۸۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 36,728,937 | 36,419,485 | 36,419,485 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵۵,۸۳۴ | ۲,۰۳۳,۴۴۵,۵۰۷,۴۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 36,726,870 | 36,417,418 | 36,417,418 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵۵,۸۳۴ | ۲,۰۳۳,۳۳۰,۱۲۵,۰۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 36,724,817 | 36,415,365 | 36,415,365 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵۵,۸۳۴ | ۲,۰۳۳,۲۱۵,۵۰۱,۶۱۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 36,378,323 | 36,072,442 | 36,072,442 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵۵,۸۳۴ | ۲,۰۱۴,۰۶۸,۷۱۹,۴۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 36,043,545 | 35,741,111 | 35,741,111 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵۵,۸۳۴ | ۱,۹۹۵,۵۶۹,۱۶۵,۹۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 35,708,281 | 35,409,300 | 35,409,300 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۱,۷۹۴ | ۱۸۲,۹۸۰ | ۵۵,۸۳۴ | ۱,۹۷۷,۰۴۲,۸۳۳,۱۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 35,619,252 | 35,330,355 | 35,330,355 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۲,۰۳۶,۰۱۷,۷۲۶,۴۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 35,529,735 | 35,241,734 | 35,241,734 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۲,۰۳۰,۹۱۰,۶۴۶,۱۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 35,526,697 | 35,238,697 | 35,238,697 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۲,۰۳۰,۷۳۵,۶۰۳,۹۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 35,523,678 | 35,235,678 | 35,235,678 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۲,۰۳۰,۵۶۱,۶۳۳,۹۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 35,688,835 | 35,393,012 | 35,393,012 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۲,۰۳۹,۶۲۸,۴۷۹,۱۰۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 35,447,476 | 35,154,183 | 35,154,183 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۲,۰۲۵,۸۶۵,۲۶۰,۶۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 35,444,448 | 35,151,155 | 35,151,155 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۲,۰۲۵,۶۹۰,۷۳۲,۹۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 35,116,442 | 34,826,580 | 34,826,580 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۲,۰۰۶,۹۸۶,۱۳۰,۴۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 34,919,374 | 34,631,577 | 34,631,577 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۱,۹۹۵,۷۴۸,۵۴۲,۵۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 34,916,664 | 34,628,867 | 34,628,867 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۱,۹۹۵,۵۹۲,۳۵۵,۵۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 34,833,668 | 34,546,710 | 34,546,710 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۱,۹۹۰,۸۵۷,۷۸۲,۰۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 34,770,298 | 34,483,982 | 34,483,982 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۱ | ۱۸۱,۱۸۶ | ۵۷,۶۲۸ | ۱,۹۸۷,۲۴۲,۹۳۷,۶۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 34,932,687 | 34,644,626 | 34,644,626 | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۸۱۴ | ۰ | ۱۸۱,۱۸۵ | ۵۷,۶۲۹ | ۱,۹۹۶,۵۳۵,۱۴۹,۳۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||