صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷,۷۵۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۲,۲۴۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۴۰,۹۴۹,۰۸۸,۸۱۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۳,۷۹۴,۲۴۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۳,۶۰۷,۱۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۳,۶۰۷,۱۸۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

مدیران سرمایه‌گذاری

ندا نعمتی، محمدحسین چمنی، فریبا پویان فر

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری امین آوید

ضامن نقد شوندگی اول

شرکت تامین سرمایه امین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۶/۱۳

نوع صندوق

سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ] دعوت به مجمع صندوق مشترک امین آوید مورخ 26 مهر 1404- ساعت 12 [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ 4 مرداد 1404 ساعت 13 [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ] تایید صورتجلسه مجمع مورخ 4 مرداد 1404 ساعت 12

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	33,794,247	33,607,180	33,607,180	۰	۰	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۹۴۰,۹۴۹,۰۸۸,۸۱۶
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	33,562,801	33,375,493	33,375,493	۰	۰	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۹۲۷,۵۶۸,۲۰۵,۲۲۳
۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	32,998,267	32,815,024	32,815,024	۰	۰	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۸۹۵,۱۹۸,۸۸۱,۶۴۸
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	32,777,433	32,595,805	32,595,805	۰	۰	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۸۸۲,۵۳۸,۰۹۴,۹۱۰
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	32,776,597	32,594,969	32,594,969	۰	۰	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۸۸۲,۴۸۹,۸۲۶,۹۷۲
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	32,775,234	32,593,606	32,593,606	۰	۰	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۸۸۲,۴۱۱,۱۳۱,۷۸۱
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	32,598,274	32,421,783	32,421,783	۰	۰	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۸۷۲,۴۸۷,۶۷۳,۰۳۶
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	32,195,989	32,022,096	32,022,096	۰	۰	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۸۴۹,۴۰۴,۱۴۵,۳۶۸
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	32,006,756	31,834,187	31,834,187	۰	۰	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۸۳۸,۵۵۱,۶۲۸,۳۵۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	31,675,768	31,505,447	31,505,447	۰	۰	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۸۱۹,۵۶۵,۵۶۸,۳۱۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	31,182,186	31,015,363	31,015,363	۰	۰	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۷۹۱,۲۶۱,۲۴۷,۲۳۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	31,181,013	31,014,190	31,014,190	۰	۶۴	۲۳۸,۸۱۴	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۷۵۴	۱,۷۹۱,۱۹۳,۵۳۰,۹۳۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	31,179,839	31,012,831	31,012,831	۰	۰	۲۳۸,۷۵۰	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۶۹۰	۱,۷۸۹,۱۳۰,۲۲۱,۲۶۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	31,222,099	31,054,479	31,054,479	۰	۰	۲۳۸,۷۵۰	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۶۹۰	۱,۷۹۱,۵۳۲,۸۸۲,۵۷۸
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	30,997,177	30,830,897	30,830,897	۰	۱۳	۲۳۸,۷۵۰	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۶۹۰	۱,۷۷۸,۶۳۴,۴۵۵,۶۵۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	30,437,775	30,274,376	30,274,376	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۶۷۷	۱,۷۴۶,۱۳۵,۱۶۴,۰۹۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	29,960,827	29,802,488	29,802,488	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۶۷۷	۱,۷۱۸,۹۱۸,۱۱۸,۳۷۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	29,489,506	29,331,340	29,331,340	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۶۷۷	۱,۶۹۱,۷۴۳,۶۷۷,۴۰۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	29,487,631	29,329,464	29,329,464	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۶۷۷	۱,۶۹۱,۶۳۵,۵۰۱,۳۱۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	29,496,764	29,338,597	29,338,597	۰	۰	۲۳۸,۷۳۷	۰	۱۸۱,۰۶۰	۵۷,۶۷۷	۱,۶۹۲,۱۶۲,۲۷۰,۰۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵