ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۲۵,۰۱۷	۴۰.۷۲ %	۳۰,۴۰۲	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۶.۱۳ %	۲,۲۵۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۲۵,۴۵۳	۴۰.۶۸ %	۳۰,۶۳۷	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۶.۰۲ %	۲,۷۰۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۲۶,۱۱۴	۴۱.۹۹ %	۳۰,۳۶۳	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۱	۵.۹۲ %	۲,۰۳۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۲۶,۴۶۲	۳۹.۸۸ %	۳۱,۴۲۳	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۲.۵۳ %	۶,۷۸۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۲۶,۴۶۲	۳۹.۸۸ %	۳۱,۴۲۳	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۲.۵۳ %	۶,۷۸۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۲۶,۴۶۲	۳۹.۸۸ %	۳۱,۴۲۳	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۲.۵۳ %	۶,۷۸۷	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۲۶,۵۶۹	۳۴.۸ %	۳۰,۳۱۰	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۱	۱۵.۲۷ %	۷,۸۱۲	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۲۶,۲۶۱	۳۴.۷۵ %	۳۱,۲۵۱	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۳	۱۵.۳۸ %	۶,۴۴۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۶,۸۴۴	۳۵.۰۱ %	۳۱,۴۹۵	۴۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۱	۱۴.۹۲ %	۶,۹۰۱	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۲۸,۵۰۵	۳۳.۳۳ %	۳۰,۸۰۲	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۱۲	۲۹.۸۳ %	۶۹۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...472 »