ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۲۲,۷۰۸	۳۱.۲۵ %	۳۷,۶۹۶	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۸	۱۵.۷۷ %	۸۱۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۱,۴۷۱	۳۰.۴۳ %	۳۷,۳۹۲	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۶	۱۵.۴۳ %	۸۰۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۹,۷۱۹	۳۰.۷۲ %	۳۰,۱۱۷	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۲	۱۶.۳۸ %	۳,۸۵۰	۶ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۱۹,۷۹۲	۳۱.۳ %	۲۷,۵۴۳	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۲	۱۶.۳۱ %	۵,۵۸۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۷	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۵	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۵	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۴	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۱۹,۸۴۹	۳۲.۳۲ %	۳۱,۱۶۵	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۶۹ %	۶,۲۹۸	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۹,۴۵۳	۳۲.۰۶ %	۳۱,۵۰۵	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۷۷ %	۵,۶۰۹	۹.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...453 »