ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۴,۶۵۲	۳۹.۵۳ %	۱۶,۰۰۷	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۹.۸۱ %	۲,۷۷۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۴,۳۲۹	۳۹.۳۵ %	۱۵,۶۸۱	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۹.۹۸ %	۲,۷۶۹	۷.۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۱۴,۵۷۱	۳۹.۲۷ %	۱۵,۹۶۰	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷	۱۰.۲۶ %	۲,۷۶۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۱۵,۱۸۷	۳۹.۵۳ %	۱۶,۷۱۹	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷	۹.۹۱ %	۲,۷۰۵	۷.۰۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۱۵,۱۴۸	۳۷.۷۶ %	۱۶,۶۲۱	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱	۱۴.۰۶ %	۲,۷۰۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۱۵,۱۴۸	۳۷.۷۷ %	۱۶,۶۲۱	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱	۱۴.۰۷ %	۲,۶۹۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۱۵,۱۴۸	۳۷.۷۷ %	۱۶,۶۲۱	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱	۱۴.۰۷ %	۲,۶۹۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۱۵,۰۴۱	۳۷.۹۴ %	۱۶,۲۷۵	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۱	۱۴.۲۳ %	۲,۶۸۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۱۵,۱۶۳	۳۷.۶۹ %	۱۶,۶۳۸	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۶	۱۴.۱۱ %	۲,۷۵۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۱۵,۱۸۶	۳۷.۳۱ %	۱۷,۰۹۲	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۶	۱۳.۹۴ %	۲,۷۵۳	۶.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...453 »