ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۵۲۲,۸۲۸	۳۰.۸۱ %	۷۵۶,۱۸۸	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۵۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۱۵	۹.۶۷ %	۶۵,۱۷۶	۳.۸۴ %	۱۰۲,۷۲۷	۶.۰۵ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵۲۲,۸۲۸	۳۰.۸۱ %	۷۵۶,۱۸۸	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۱۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۱۵	۹.۶۷ %	۶۵,۰۰۰	۳.۸۳ %	۱۰۲,۷۲۷	۶.۰۵ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۵۲۲,۳۹۶	۳۰.۸۱ %	۷۵۶,۴۵۲	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۱۵	۹.۶۸ %	۶۴,۸۲۴	۳.۸۲ %	۱۰۱,۶۳۸	۶ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۵۲۲,۳۹۶	۳۰.۸۲ %	۷۵۶,۴۵۲	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۳۵	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۱۰	۹.۶۸ %	۶۴,۶۴۹	۳.۸۱ %	۱۰۱,۶۳۸	۶ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۵۲۲,۳۹۶	۳۰.۸۲ %	۷۵۶,۴۵۲	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۹۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۱۰	۹.۶۸ %	۶۴,۴۷۵	۳.۸ %	۱۰۱,۶۳۸	۶ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۵۲۴,۷۶۷	۳۰.۹۲ %	۷۵۷,۱۵۶	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۵۳	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۲۱	۹.۵۱ %	۶۶,۹۹۰	۳.۹۵ %	۱۰۱,۲۰۷	۵.۹۶ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۵۲۹,۲۰۴	۳۱.۰۹ %	۷۵۷,۹۴۹	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۱۲	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۲۱	۹.۴۸ %	۶۶,۸۱۴	۳.۹۳ %	۱۰۱,۰۷۷	۵.۹۴ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵۲۷,۱۵۴	۳۱.۰۸ %	۷۵۵,۱۲۸	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۷۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۲۱	۹.۵۲ %	۶۶,۶۳۹	۳.۹۳ %	۱۰۰,۲۷۹	۵.۹۱ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۵۱۸,۸۹۳	۳۰.۸۸ %	۷۴۸,۹۰۲	۴۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۳۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۲۱	۹.۶ %	۶۶,۴۶۴	۳.۹۵ %	۹۹,۳۰۳	۵.۹۱ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۵۲۰,۹۱۷	۳۰.۸۸ %	۷۵۱,۲۵۸	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۲۱	۹.۵۷ %	۶۶,۲۹۰	۳.۹۳ %	۱۰۱,۱۹۶	۶ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...449 »