ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۴۸,۸۰۴	۷۰.۲۵ %	۱۹,۶۱۹	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۲ %	۱۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۴۸,۸۰۴	۷۰.۲۵ %	۱۹,۶۱۹	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۲ %	۱۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۴۸,۸۰۴	۷۰.۲۵ %	۱۹,۶۱۹	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۲ %	۱۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۴۸,۲۰۹	۶۶.۴۵ %	۱۹,۵۹۱	۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۸	۶.۳۷ %	۱۳۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۴۸,۰۰۷	۶۱.۶۳ %	۲۵,۵۱۹	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۵.۴۵ %	۱۲۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۴۶,۷۶۶	۶۲.۰۵ %	۲۴,۹۵۸	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳	۴.۶۷ %	۱۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۳۷,۴۰۶	۵۲.۹ %	۲۹,۷۹۵	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۱	۴.۷۸ %	۱۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۳۶,۱۲۸	۵۲.۴۱ %	۲۹,۴۹۳	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۴.۶۳ %	۱۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۳۶,۱۲۸	۵۲.۴۱ %	۲۹,۴۹۳	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۴.۶۳ %	۱۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۳۶,۱۲۸	۵۲.۴۱ %	۲۹,۴۹۳	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۴.۶۳ %	۱۲۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...448 »