ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۹,۷۱۹	۳۰.۷۲ %	۳۰,۱۱۷	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۲	۱۶.۳۸ %	۳,۸۵۰	۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۱۹,۷۹۲	۳۱.۳ %	۲۷,۵۴۳	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۲	۱۶.۳۱ %	۵,۵۸۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۷	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۵	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۵	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۴	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۱۹,۸۴۹	۳۲.۳۲ %	۳۱,۱۶۵	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۶۹ %	۶,۲۹۸	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۹,۴۵۳	۳۲.۰۶ %	۳۱,۵۰۵	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۷۷ %	۵,۶۰۹	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۱۹,۵۲۹	۳۲.۲۲ %	۳۲,۳۹۲	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۸	۶.۷۸ %	۴,۵۷۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۲	۱۸,۵۰۷	۳۱.۴۷ %	۳۳,۰۳۱	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۸	۶.۹۹ %	۳,۱۷۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...448 »