ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۱۹,۷۲۹	۴۵.۱۶ %	۱۷,۸۱۵	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۶.۲۱ %	۳,۴۳۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۱۹,۷۲۹	۴۵.۱۶ %	۱۷,۸۱۵	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۶.۲۱ %	۳,۴۳۰	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۹,۷۲۹	۴۵.۱۶ %	۱۷,۸۱۵	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۶.۲۱ %	۳,۴۲۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۱۸,۲۲۱	۴۲.۸۷ %	۱۸,۱۳۹	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۶.۳۹ %	۳,۴۲۴	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۱۸,۲۷۰	۴۱.۷ %	۱۹,۴۱۱	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۶.۲ %	۳,۴۲۱	۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۱۷,۲۵۸	۴۲.۰۲ %	۱۷,۷۳۴	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۶.۴۹ %	۳,۴۵۰	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۲	۱۷,۲۵۸	۴۲.۰۲ %	۱۷,۷۳۴	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۴	۶.۴۹ %	۳,۴۴۷	۸.۳۹ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۱	۱۷,۸۱۷	۴۲.۲۲ %	۱۹,۵۵۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸	۳.۲۹ %	۳,۴۴۵	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۱۷,۸۱۷	۴۲.۲۲ %	۱۹,۵۵۵	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸	۳.۲۹ %	۳,۴۴۳	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۱۷,۸۱۷	۴۲.۲۲ %	۱۹,۵۵۵	۴۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۸	۳.۲۹ %	۳,۴۴۱	۸.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...448 »