ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۴۹۸,۸۱۴	۴۳.۴۷ %	۵۹۵,۴۵۸	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۸	۰.۷ %	۴۵,۲۵۱	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۵۰۱,۴۷۶	۴۳.۶۴ %	۵۹۳,۳۳۷	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۳	۰.۷۸ %	۴۵,۲۹۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۵۰۱,۶۳۲	۴۳.۷ %	۵۹۱,۶۷۶	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۹	۰.۸۱ %	۴۵,۲۸۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۵۰۰,۸۹۵	۴۳.۸۶ %	۵۸۷,۵۰۷	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۹	۰.۷۲ %	۴۵,۲۷۲	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۵۰۳,۹۲۱	۴۳.۸۴ %	۵۹۱,۹۴۵	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۹	۰.۷۲ %	۴۵,۲۵۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۵۰۳,۹۲۱	۴۳.۸۴ %	۵۹۱,۹۴۵	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۹	۰.۷۲ %	۴۵,۲۴۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۵۰۳,۹۲۱	۴۳.۸۴ %	۵۹۱,۹۴۵	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۹	۰.۷۲ %	۴۵,۲۳۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۵۰۱,۶۵۹	۴۱.۳۴ %	۵۸۶,۷۵۷	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۷۸	۶.۵۲ %	۴۵,۸۵۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۵۰۱,۹۴۷	۴۱.۴۴ %	۵۸۴,۴۴۸	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۹	۲.۶۹ %	۹۲,۳۲۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۵۰۳,۳۴۱	۴۱.۴۱ %	۵۸۷,۳۴۲	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۹۹	۲.۶۸ %	۹۲,۳۰۹	۷.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...448 »