ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۵۰۵,۳۷۸	۳۳.۸۴ %	۸۳۴,۳۱۰	۵۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۴۱	۸.۶۷ %	۲۴,۲۷۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵۰۱,۶۶۱	۳۳.۷ %	۸۳۳,۴۵۷	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۴۱	۸.۷ %	۲۴,۱۷۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۵۰۱,۶۶۱	۳۳.۷ %	۸۳۳,۴۵۷	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۴۰	۸.۷ %	۲۴,۰۷۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۵۱۵,۳۲۹	۳۳.۸۸ %	۸۵۵,۰۷۸	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۲	۸.۴۹ %	۲۱,۵۹۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۵۱۴,۰۷۴	۳۳.۸۸ %	۸۵۲,۴۲۴	۵۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۲	۸.۵۲ %	۲۱,۴۹۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۵۱۴,۰۷۴	۳۳.۸۹ %	۸۵۲,۴۲۴	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۲	۸.۵۲ %	۲۱,۳۹۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۵۱۴,۰۷۴	۳۳.۸۷ %	۸۵۷,۷۴۶	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۲	۸.۵۱ %	۱۶,۷۱۵	۱.۱ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۵۱۲,۶۵۶	۳۳.۷۲ %	۸۶۱,۹۱۱	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۲	۸.۵ %	۱۶,۶۲۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۵۱۱,۵۰۲	۳۳.۶۹ %	۸۶۰,۸۵۹	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۲	۸.۵۱ %	۱۶,۵۲۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۵۲۲,۲۸۷	۳۳.۸ %	۸۷۷,۲۰۲	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۲	۸.۳۶ %	۱۶,۴۳۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...443 »