ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۶۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۳۲,۴۴۹	۴۶.۵۲ %	۴,۵۱۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۴	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۸۶۴	۱۱.۲۷ %	۴,۷۹۳	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۶۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۳۲,۴۴۹	۴۶.۱۱ %	۴,۵۱۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۳	۲۸.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۴۹۹	۱۲.۰۸ %	۴,۷۸۸	۶.۸ %	۰	۰ %
۴۲۶۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۳۲,۸۵۳	۴۶.۴۹ %	۶,۳۸۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۱۳	۲۸.۴۶ %	۰	۰ %	۵,۳۶۴	۷.۵۹ %	۵,۹۶۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۴۲۶۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۳۲,۸۵۳	۴۶.۵ %	۶,۳۸۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۱	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵,۳۶۴	۷.۵۹ %	۵,۹۵۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۴۲۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۳۲,۸۶۰	۴۶.۳۹ %	۷,۱۶۰	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۸	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵,۱۰۶	۷.۲۱ %	۵,۳۰۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۴۲۶۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۳۶,۵۹۹	۴۹.۰۹ %	۷,۲۸۸	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۲۷.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۶۴۲	۷.۵۷ %	۴,۶۲۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۶۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۳۸,۴۷۶	۵۰.۳۶ %	۱۰,۵۲۷	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۵	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۷.۲۸ %	۱,۴۴۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۶۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۳۸,۴۷۶	۵۰.۳۷ %	۱۰,۵۲۷	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۴	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۷.۲۸ %	۱,۴۴۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۶۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۳۸,۴۷۶	۵۰.۳۸ %	۱۰,۵۲۷	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۳	۲۶.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۵۶۱	۷.۲۸ %	۱,۴۴۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۴۲۷۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۳۸,۶۵۱	۴۹.۹۴ %	۱۰,۷۷۱	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۲	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۶,۱۷۹	۷.۹۸ %	۱,۴۳۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426427428 429 430 431...443 »