صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۶۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ ۱۰,۲۹۸ ۴۴.۵۳ % ۵,۵۱۲ ۲۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۰ ۴.۷۲ % ۶,۲۲۵ ۲۶.۹۲ % ۰ ۰ %
۳۴۰۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۹,۹۸۷ ۴۳.۹۳ % ۵,۴۰۲ ۲۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۰ ۴.۹۷ % ۶,۲۱۶ ۲۷.۳۴ % ۰ ۰ %
۳۴۰۳ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۱۰,۱۴۱ ۴۴.۹۳ % ۵,۳۶۹ ۲۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۵ ۵.۱۶ % ۵,۸۹۷ ۲۶.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۴۰۴ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ ۱۰,۲۰۰ ۴۴.۹۲ % ۵,۸۲۵ ۲۵.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۵ ۵.۱۳ % ۵,۵۱۵ ۲۴.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۴۰۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ ۱۰,۱۶۰ ۴۴.۰۹ % ۵,۷۴۹ ۲۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۵ ۵.۰۶ % ۵,۹۷۱ ۲۵.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۴۰۶ ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ ۱۰,۱۲۹ ۴۳.۸۸ % ۶,۵۲۶ ۲۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۰ ۵.۲۹ % ۵,۲۰۹ ۲۲.۵۷ % ۰ ۰ %
۳۴۰۷ ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ ۱۰,۱۲۹ ۴۳.۸۸ % ۶,۵۲۶ ۲۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۰ ۵.۲۹ % ۵,۲۰۸ ۲۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۴۰۸ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ ۱۰,۱۲۹ ۴۳.۸۸ % ۶,۵۲۶ ۲۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۰ ۵.۲۹ % ۵,۲۰۷ ۲۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۴۰۹ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ۱۰,۴۴۰ ۴۵.۶۱ % ۶,۴۹۹ ۲۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۰ ۵.۳۳ % ۴,۷۳۲ ۲۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۳۴۱۰ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ ۱۰,۸۲۹ ۴۶.۳۳ % ۷,۲۶۴ ۳۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۰ ۵.۲۲ % ۴,۰۶۱ ۱۷.۳۸ % ۰ ۰ %