ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۲۵,۶۴۳	۳۰.۲۹ %	۷۴۸,۴۱۹	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۲۱۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۲۶	۷.۷۹ %	۷۲,۱۴۳	۴.۱۶ %	۱۶۶,۵۶۷	۹.۶ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۲۳,۸۷۲	۲۹.۷۲ %	۷۴۷,۴۹۷	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۷۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۷۷	۹.۶۱ %	۷۰,۲۷۹	۳.۹۹ %	۱۶۴,۳۶۶	۹.۳۳ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۱۰,۷۴۲	۲۹.۷۸ %	۷۴۶,۱۰۳	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۲۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۷۴	۹.۸۲ %	۷۱,۰۹۰	۴.۱۵ %	۱۳۱,۶۰۸	۷.۶۷ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۵۱۸,۳۷۲	۳۰.۰۴ %	۷۵۱,۲۳۵	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۸۶	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۳۴	۹.۶۲ %	۷۳,۲۴۳	۴.۲۴ %	۱۲۹,۷۱۲	۷.۵۲ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۵۳۳,۸۲۵	۳۰.۵۹ %	۷۶۰,۶۰۷	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۴۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۶۵	۹.۴۲ %	۷۴,۷۲۵	۴.۲۸ %	۱۲۴,۳۹۵	۷.۱۳ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۵۳۳,۸۲۵	۳۰.۶ %	۷۶۰,۶۰۷	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۱	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۶۵	۹.۴۲ %	۷۴,۵۳۸	۴.۲۷ %	۱۲۴,۳۹۵	۷.۱۳ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۵۳۳,۸۲۵	۳۰.۶ %	۷۶۰,۶۰۷	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۶۵	۹.۴۲ %	۷۴,۳۵۲	۴.۲۶ %	۱۲۴,۳۹۵	۷.۱۳ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۴۵,۶۱۱	۳۱ %	۷۶۶,۵۶۲	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۱۶	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۸۸	۹.۲۸ %	۷۲,۸۰۴	۴.۱۴ %	۱۲۵,۰۲۸	۷.۱ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۵۵۸,۵۷۰	۳۱.۴۴ %	۷۷۳,۴۸۵	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۷۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۸۸	۹.۲ %	۷۰,۹۵۰	۳.۹۹ %	۱۲۳,۴۶۹	۶.۹۵ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۵۵۴,۹۵۴	۳۱.۳۱ %	۷۷۴,۹۲۸	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۲	۴.۹ %	۰	۰ %	۱۶۳,۸۸۲	۹.۲۵ %	۶۹,۷۸۸	۳.۹۴ %	۱۲۲,۰۷۹	۶.۸۹ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...443 »