ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	۵۱۰,۷۴۷	۴۳.۸ %	۵۶۹,۹۵۷	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۲	۲.۳ %	۵۸,۵۹۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۵۱۰,۷۴۷	۴۳.۸ %	۵۶۹,۹۵۷	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۲	۲.۳ %	۵۸,۵۸۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۱۰,۷۴۷	۴۳.۸ %	۵۶۹,۹۵۷	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۷۰	۲.۳ %	۵۸,۵۶۵	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۵۱۳,۰۶۱	۴۳.۴۸ %	۵۵۲,۲۹۳	۴۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۵۶	۲.۷۳ %	۸۲,۵۳۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۵۱۷,۲۳۸	۴۳.۱۱ %	۶۱۱,۴۵۶	۵۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۵۶	۲.۶۸ %	۳۹,۰۲۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۵۱۷,۲۳۶	۳۵.۰۲ %	۶۰۴,۹۳۷	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۹۷۸	۲۱.۳۹ %	۳۹,۰۰۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۵۲۱,۲۸۰	۳۴.۷۴ %	۶۱۹,۴۸۱	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۹۴۹	۲۱.۳۹ %	۳۸,۹۹۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۵۲۶,۴۷۲	۴۳.۳۹ %	۶۳۲,۹۵۷	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۲۹	۱.۲۱ %	۳۹,۱۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۵۲۶,۴۷۲	۴۳.۳۹ %	۶۳۲,۹۵۷	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۲۹	۱.۲۱ %	۳۹,۱۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۵۲۶,۴۷۲	۴۳.۳۹ %	۶۳۲,۹۵۷	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۲۹	۱.۲۱ %	۳۹,۱۵۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...443 »