ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۵۳,۳۰۶	۷۲.۵۱ %	۱۷,۷۱۱	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۴	۳.۲۲ %	۱۳۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۴۸,۸۰۴	۷۰.۲۵ %	۱۹,۶۱۹	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۲ %	۱۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۴۸,۸۰۴	۷۰.۲۵ %	۱۹,۶۱۹	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۲ %	۱۳۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۴۸,۸۰۴	۷۰.۲۵ %	۱۹,۶۱۹	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱.۳۲ %	۱۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۴۸,۲۰۹	۶۶.۴۵ %	۱۹,۵۹۱	۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۸	۶.۳۷ %	۱۳۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۴۸,۰۰۷	۶۱.۶۳ %	۲۵,۵۱۹	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۵.۴۵ %	۱۲۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۴۶,۷۶۶	۶۲.۰۵ %	۲۴,۹۵۸	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳	۴.۶۷ %	۱۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۳۷,۴۰۶	۵۲.۹ %	۲۹,۷۹۵	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۱	۴.۷۸ %	۱۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۳۶,۱۲۸	۵۲.۴۱ %	۲۹,۴۹۳	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۴.۶۳ %	۱۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۳۶,۱۲۸	۵۲.۴۱ %	۲۹,۴۹۳	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۴.۶۳ %	۱۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...437 »