ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۱۶,۲۷۳	۳۷.۵۹ %	۲۲,۱۲۰	۵۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۵	۷.۲ %	۱,۷۸۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۱۶,۹۴۰	۳۸.۰۶ %	۲۲,۶۷۵	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۵	۷ %	۱,۷۸۲	۴ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۱۶,۰۷۱	۴۰.۹۸ %	۱۹,۰۴۳	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶	۵.۹۱ %	۱,۷۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۱۵,۷۲۴	۳۹.۰۴ %	۲۰,۹۵۸	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶	۴.۵۱ %	۱,۷۷۸	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۵,۵۶۱	۳۹.۱۳ %	۲۰,۴۹۱	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۴.۸۹ %	۱,۷۷۶	۴.۴۷ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۳/۰۸/۲۹	۱۵,۵۶۱	۳۹.۱۳ %	۲۰,۴۹۱	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۴.۸۹ %	۱,۷۷۴	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۳/۰۸/۲۸	۱۵,۵۶۱	۳۹.۱۶ %	۲۰,۴۹۱	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴	۴.۸۲ %	۱,۷۷۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۳/۰۸/۲۷	۱۵,۲۶۶	۳۹.۲۲ %	۱۹,۸۹۰	۵۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۵.۱۳ %	۱,۷۷۱	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۲۶	۱۴,۰۳۴	۳۸.۱ %	۱۹,۰۲۲	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳	۵.۴۷ %	۱,۷۶۹	۴.۸ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۲۵	۱۳,۵۹۶	۳۷.۴۷ %	۱۶,۵۲۰	۴۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۶	۷.۸۲ %	۳,۳۲۸	۹.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...437 »