ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۱,۴۷۱	۳۰.۴۳ %	۳۷,۳۹۲	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۶	۱۵.۴۳ %	۸۰۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۱۹,۷۱۹	۳۰.۷۲ %	۳۰,۱۱۷	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۲	۱۶.۳۸ %	۳,۸۵۰	۶ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۱۹,۷۹۲	۳۱.۳ %	۲۷,۵۴۳	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۲	۱۶.۳۱ %	۵,۵۸۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۷	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۵	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۵	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۱۹,۹۴۳	۳۱.۹۴ %	۲۶,۰۶۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۵۸ %	۱۲,۳۲۴	۱۹.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۱۹,۸۴۹	۳۲.۳۲ %	۳۱,۱۶۵	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۶۹ %	۶,۲۹۸	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۱۹,۴۵۳	۳۲.۰۶ %	۳۱,۵۰۵	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۷	۶.۷۷ %	۵,۶۰۹	۹.۲۵ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۳	۱۹,۵۲۹	۳۲.۲۲ %	۳۲,۳۹۲	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۸	۶.۷۸ %	۴,۵۷۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...437 »