ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۴۸,۰۰۷	۶۱.۶۳ %	۲۵,۵۱۹	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۵.۴۵ %	۱۲۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۴۶,۷۶۶	۶۲.۰۵ %	۲۴,۹۵۸	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۲۳	۴.۶۷ %	۱۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۳۷,۴۰۶	۵۲.۹ %	۲۹,۷۹۵	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۱	۴.۷۸ %	۱۲۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۳۶,۱۲۸	۵۲.۴۱ %	۲۹,۴۹۳	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۴.۶۳ %	۱۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۳۶,۱۲۸	۵۲.۴۱ %	۲۹,۴۹۳	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۴.۶۳ %	۱۲۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۳۶,۱۲۸	۵۲.۴۱ %	۲۹,۴۹۳	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۴.۶۳ %	۱۲۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۳۵,۸۱۵	۵۲.۵۲ %	۲۹,۰۶۳	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۰	۴.۶۸ %	۱۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۳۵,۱۷۸	۵۲.۶۱ %	۲۸,۵۲۹	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱	۴.۵۵ %	۱۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۳۵,۱۴۷	۵۴.۳۹ %	۲۸,۸۵۴	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۰.۷۸ %	۱۱۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۳۵,۵۱۵	۵۲.۸۳ %	۲۹,۲۳۱	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۷	۳.۵۲ %	۱۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...375 »