ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۱۳,۷۱۴	۳۹.۶۵ %	۱۱,۶۱۱	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۰	۱۶.۵۷ %	۳,۵۳۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۱۳,۷۴۱	۳۹.۴۷ %	۱۱,۶۷۷	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۸	۱۶.۸۶ %	۳,۵۲۶	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۱۳,۶۳۶	۳۹.۴۸ %	۱۱,۵۱۷	۳۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۶۸	۱۶.۹۹ %	۳,۵۲۱	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۱۴,۴۹۱	۴۱.۶۹ %	۱۱,۵۶۶	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۳۴	۱۷.۰۷ %	۲,۷۶۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۱۴,۴۳۲	۴۱.۳۶ %	۱۱,۵۹۵	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۱۷.۵ %	۲,۷۶۳	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۳/۰۵/۱۶	۱۴,۴۳۲	۴۱.۳۶ %	۱۱,۵۹۵	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۱۷.۵ %	۲,۷۵۸	۷.۹ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۳/۰۵/۱۵	۱۴,۴۳۲	۴۱.۳۷ %	۱۱,۵۹۵	۳۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۱۷.۵۱ %	۲,۷۵۳	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۴	۱۴,۴۰۱	۴۱.۰۲ %	۱۱,۵۹۹	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۴۳	۱۷.۲۲ %	۳,۰۶۰	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	۱۴,۴۶۳	۴۰.۸۴ %	۱۱,۷۱۶	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۷	۱۷.۴۴ %	۳,۰۵۵	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۲	۱۴,۳۶۷	۴۰.۸۵ %	۱۱,۵۸۰	۳۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۶	۱۶.۵۱ %	۳,۴۲۰	۹.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...375 »