ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۷,۱۴۶	۳۵.۹۳ %	۵,۶۶۸	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۷.۰۸ %	۵,۶۶۷	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۷,۱۴۶	۳۵.۹۳ %	۵,۶۶۸	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۷.۰۸ %	۵,۶۶۷	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۷,۱۴۶	۳۵.۹۳ %	۵,۶۶۸	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۷.۰۸ %	۵,۶۶۶	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۷,۲۹۹	۳۶.۷۶ %	۵,۹۰۴	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۷.۱ %	۵,۲۴۵	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۷,۱۵۷	۳۶.۰۸ %	۵,۷۱۲	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۷.۱ %	۵,۵۵۸	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۷,۱۱۲	۳۴.۸۸ %	۶,۰۸۱	۲۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۹.۴۵ %	۵,۲۷۰	۲۵.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۷,۱۰۸	۳۴.۸ %	۶,۱۱۵	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸	۹.۴۴ %	۵,۲۷۳	۲۵.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۶,۷۶۴	۳۳.۰۹ %	۶,۳۵۸	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۵.۳۹ %	۶,۲۱۶	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۶,۷۶۴	۳۳.۱ %	۶,۳۵۸	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۵.۳۹ %	۶,۲۱۶	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۶,۷۶۴	۳۳.۱ %	۶,۳۵۸	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۵.۳۹ %	۶,۲۱۵	۳۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...375 »