ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۶۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۰,۱۹۳	۹.۶۸ %	۶,۹۵۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۹۹	۵۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۸	۲۴.۵۱ %	۱,۶۲۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۰,۱۸۵	۹.۶۸ %	۶,۹۳۶	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۴۵	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۳	۲۴.۵۵ %	۱,۶۱۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۱۰,۱۰۹	۹.۶۲ %	۶,۸۸۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۶۲۵	۵۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۳	۲۴.۵۸ %	۱,۶۱۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۰,۱۷۵	۹.۶۹ %	۶,۸۵۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۲۹	۵۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۳	۲۴.۶ %	۱,۶۰۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۱۰,۲۳۲	۹.۷۴ %	۶,۸۶۵	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۹۱	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۳	۲۴.۵۹ %	۱,۵۹۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱۰,۲۳۲	۹.۷۵ %	۶,۸۶۵	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۶۰	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۳	۲۴.۶ %	۱,۵۹۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۰,۲۳۲	۹.۷۵ %	۶,۸۶۵	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۲۸	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۳	۲۴.۶۱ %	۱,۵۸۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۰,۱۹۴	۹.۷۲ %	۶,۸۶۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۶	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۳	۲۴.۶۳ %	۱,۵۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۰,۱۴۹	۹.۲۳ %	۶,۸۳۵	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۵	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۳۰,۹۹۳	۲۸.۱۷ %	۱,۶۳۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۶,۲۵۰	۵.۹۶ %	۵,۷۱۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۱۹	۵۷.۵ %	۰	۰ %	۳۰,۹۹۳	۲۹.۵۴ %	۱,۶۲۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...375 »